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Schroder GAIA Cat Bond
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,31 Mrd. €
Positionen
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290
Auflage
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24.06.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder GAIA Cat Bond wurde am 24. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,31 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,31 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
909,14 €
Auflagedatum
24. Juni 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Daniel Ineichen, Guillaume Courtet
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BM
Bermuda
US
Vereinigte Staaten
SG
Singapur
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
KY
Kaimaninseln
DE
Deutschland
IT
Italien
AU
Australien
HK
Hongkong
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CA
Kanada
NO
Norwegen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder GAIA Cat Bond enthalten:
BMD
Bermuda-Dollar
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder GAIA Cat Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
290
0
248
42
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder GAIA Cat Bond machen 18,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Voussoirre_jul_2024_sidecar
Nakama Re Pte Limited 6.31469%
Merna Reinsurance II Ltd. 12.76469%
Floodsmart Re Ltd 18.26469%
Everglades Re II Ltd 14.76469%
Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.00952%
Alamo Re Ltd 6%
Everglades Re II Ltd 15.76469%
Mystic Re IV Limited 16.25952%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,33%Aktuelle Rendite
10,00%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder GAIA Cat Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 10,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder GAIA Cat Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 172,20CHF an Gewinn erzielt, also +17,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,67%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder GAIA Cat Bond beträgt seit dem 24.6.2022 17,22% (entspricht 5,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,51% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,22% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,93% | +6,93% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,22% | +5,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder GAIA Cat Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,77%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,83%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,91
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder GAIA Cat Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.10.2024.
-0,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder GAIA Cat Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder GAIA Cat Bond an?
Schüttet der Schroder GAIA Cat Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder GAIA Cat Bond?
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