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Valori SICAV - Global Flexible Bond
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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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36,82 Mio. €
Positionen
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135
Auflage
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31.05.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Valori SICAV - Global Flexible Bond wurde am 31. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 36,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
17.10.2025Die ganze Welt in einem ETF
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
36,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,67 Mio. €
Auflagedatum
31. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paolo Barbieri, Roberto Facchini
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Valori SICAV - Global Flexible Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
AT
Österreich
US
Vereinigte Staaten
SE
Schweden
BE
Belgien
ES
Spanien
PT
Portugal
EG
Ägypten
KE
Kenia
RO
Rumänien
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
ZA
Südafrika
FI
Finnland
IE
Irland
BJ
Benin
LV
Lettland
CH
Schweiz
CN
China
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Valori SICAV - Global Flexible Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
KES
Kenia-Schilling
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
XOF
CFA-Franc BCEAO
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Valori SICAV - Global Flexible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
135
0
87
48
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,50%Aktuelle Rendite
5,66%Durchschnittlicher Kupon
5,51%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Valori SICAV - Global Flexible Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Valori SICAV - Global Flexible Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 131,90€ an Gewinn erzielt, also +13,19%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,55%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Valori SICAV - Global Flexible Bond beträgt seit dem 31.5.2023 13,19% (entspricht 6,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,54% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,42% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,24% | +3,24% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,19% | +6,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Valori SICAV - Global Flexible Bond
Volatilität
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3,89%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-6,54%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,14
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Valori SICAV - Global Flexible Bond?
Welche Kosten fallen beim Valori SICAV - Global Flexible Bond an?
Schüttet der Valori SICAV - Global Flexible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Valori SICAV - Global Flexible Bond?
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