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European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund
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TER
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1,09%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,25 Mrd. €
Positionen
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505
Auflage
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21.06.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund wurde am 21. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,09% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,25 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 1 Month EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 1 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
1,09%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
2,25 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
10,78 €
Auflagedatum
21. Juni 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard Ryan
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
IE
Irland
IT
Italien
ES
Spanien
CA
Kanada
SE
Schweden
BE
Belgien
AT
Österreich
IS
Island
PT
Portugal
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
DK
Dänemark
CH
Schweiz
FI
Finnland
AU
Australien
JP
Japan
HK
Hongkong
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
PL
Polen
IL
Israel
HU
Ungarn
HR
Kroatien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
ISK
Isländische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
ILS
Shekel
HUF
Ungarische Forint
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
505
2
455
48
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund machen 17,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lloyds Bank plc 2.15%
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%
Deutsche Bank AG 2.15%
Germany (Federal Republic Of) 0%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
France (Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 2.8%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%
Branchen
Der European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,45%Aktuelle Rendite
4,36%Durchschnittlicher Kupon
4,30%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 7,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 74,10€ an Gewinn erzielt, also +7,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,50%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund beträgt seit dem 21.6.2022 17,88% (entspricht 5,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,78% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,51% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,58% | +4,58% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,88% | +5,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,61€ | 3,29% |
| 2024 | 4,02€ | 3,81% |
| 2023 | 3,52€ | 3,49% |
| 2022 | 0,52€ | 0,54% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund
Volatilität
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1,03%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,87
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-1,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,56% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 08.01.18 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 1,02% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 26.06.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,86% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 08.05.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund?
Welche Kosten fallen beim European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund an?
Schüttet der European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable Total Return Credit Investment Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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