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AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio
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TER
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0,63%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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62,39 Mio. €
Positionen
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360
Auflage
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15.06.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio wurde am 15. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Corporate. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Corporate
Gesamtkosten (TER)
0,63%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
62,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,9 Mio. €
Auflagedatum
15. Juni 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gershon M. Distenfeld, Shawn E. Keegan, Eamonn Buckley, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
CA
Kanada
NL
Niederlande
CL
Chile
IE
Irland
JP
Japan
CH
Schweiz
DK
Dänemark
NO
Norwegen
SE
Schweden
AU
Australien
MX
Mexiko
PT
Portugal
BE
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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31
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio machen 28,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US Treasury Bond Future Sept 25
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Euro Schatz Future June 25
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Commonwealth Edison Company 3.15%
E.ON International Finance B.V. 1.25%
Canada (Government of) 2.25%
UBS Group AG 4.125%
Bell Canada 3%
Ford Motor Credit Company LLC 7.35%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,04%Durchschnittlicher Kupon
4,35%Aktuelle Rendite
4,29%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 1,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,70CHF an Gewinn erzielt, also +0,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,23%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio beträgt seit dem 15.6.2022 0,67% (entspricht 0,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,00% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,59% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,66% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,48% | +1,48% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,67% | +0,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,54%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-5,58%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,65
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-4,30%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Afer Oblig Monde Entreprises | 0,95% | Ausschüttend | 442 Mio. € | 24.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Credit Portfolio?
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