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Schroder International Selection Fund Global Bond
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TER
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0,64%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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791,36 Mio. €
Positionen
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2.142
Auflage
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15.06.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Global Bond wurde am 15. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 791,36 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
791,36 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,47 €
Auflagedatum
15. Juni 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicholas J. Gartside, Bob Jolly, Paul Grainger, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
CN
China
DE
Deutschland
CA
Kanada
IT
Italien
AU
Australien
ES
Spanien
PL
Polen
FR
Frankreich
CH
Schweiz
KR
Südkorea
NZ
Neuseeland
BE
Belgien
MX
Mexiko
ID
Indonesien
NL
Niederlande
NO
Norwegen
RO
Rumänien
HU
Ungarn
AT
Österreich
CL
Chile
BM
Bermuda
IE
Irland
TH
Thailand
MY
Malaysia
DK
Dänemark
BG
Bulgarien
GR
Griechenland
KY
Kaimaninseln
FI
Finnland
SE
Schweden
SG
Singapur
CZ
Tschechien
JE
Jersey
IS
Island
SI
Slowenien
PT
Portugal
BR
Brasilien
CO
Kolumbien
IL
Israel
TR
Türkei
AO
Angola
LT
Litauen
HR
Kroatien
ZA
Südafrika
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
ILS
Shekel
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
2.142
0
465
1.677
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Bond machen 30,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Dec 25
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD
Euro Schatz Future Sept 25
Japan (Government Of) 0.4%
United States Treasury Notes 2.875%
Schroder ISF Glbl Crdt Hi IncI Acc USD
Japan (Government Of) 0.5%
Swap/07/24/2035/P:USD/USCPI/1M /R:USD 2.58100
United States Treasury Bonds 4.125%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,43%Aktuelle Rendite
3,80%Durchschnittlicher Kupon
3,65%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 79,50$ an Gewinn erzielt, also +7,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,66%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Bond beträgt seit dem 15.6.2022 7,95% (entspricht 2,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,37% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,24% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,31% | +4,31% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,95% | +2,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Bond
Volatilität
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3,12%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,24%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,57
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Global Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-3,24%
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| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 27.09.07 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,10% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 22.02.11 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,08% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 12.05.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Bond?
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