Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Fonds Suche
Name
ISIN
TER
Typ
  • Es konnten keine Suchergebnisse gefunden werden
0
Deine Auswahl

CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund

ISIN
LU2485542406

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,17%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
18,35 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
37
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.06.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund wurde am 1. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA NR EURICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzеigе
28.01.2026
"Checkst du den Markt nicht?" – Investieren vs. Spekulieren
27.01.2026
Zinsen und Dividenden: Zusatzeinkommen oder Rendite-Booster?
29.12.2025
1 Milliarde EUR Fondvolumen: Gerd-Kommer-ETF senkt TER auf 0,45%
22.12.2025
Warum Anleger über Staatsanleihen nachdenken sollten
18.12.2025
Können Aktienkurse eigentlich ewig steigen?

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA NR EURICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,17%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

18,35 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

18,35 Mio. €

Auflagedatum

1. Juni 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

26.34946
26,35%
FR

Frankreich

10.31166
10,31%
DE

Deutschland

9.2208
9,22%
GB

Vereinigtes Königreich

8.64906
8,65%
IT

Italien

7.85846
7,86%
ES

Spanien

7.24212
7,24%
CH

Schweiz

4.20296
4,20%
NL

Niederlande

2.8344
2,83%
JP

Japan

2.7254
2,73%
CN

China

2.39881
2,40%
TW

Taiwan

1.78182
1,78%
SE

Schweden

1.54422
1,54%
IN

Indien

1.51431
1,51%
KR

Südkorea

1.39346
1,39%
CA

Kanada

1.11497
1,11%
AU

Australien

0.90794
0,91%
BE

Belgien

0.88459
0,88%
DK

Dänemark

0.81971
0,82%
PL

Polen

0.49298
0,49%
BR

Brasilien

0.4066
0,41%
FI

Finnland

0.40172
0,40%
AT

Österreich

0.39462
0,39%
IE

Irland

0.37692
0,38%
SA

Saudi-Arabien

0.37603
0,38%
NO

Norwegen

0.32905
0,33%
ZA

Südafrika

0.31201
0,31%
LU

Luxemburg

0.27421
0,27%
GR

Griechenland

0.24295
0,24%
SG

Singapur

0.2348
0,23%
MX

Mexiko

0.21035
0,21%
NZ

Neuseeland

0.20231
0,20%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.18683
0,19%
RO

Rumänien

0.17907
0,18%
CZ

Tschechien

0.16873
0,17%
PT

Portugal

0.1627
0,16%
MY

Malaysia

0.13882
0,14%
ID

Indonesien

0.11745
0,12%
QA

Katar

0.10747
0,11%
HK

Hongkong

0.10241
0,10%
TH

Thailand

0.10188
0,10%
IS

Island

0.10065
0,10%
CL

Chile

0.09333
0,09%
IL

Israel

0.08532
0,09%
SK

Slowakei

0.0699
0,07%
KW

Kuwait

0.06626
0,07%
TR

Türkei

0.05572
0,06%
HU

Ungarn

0.05265
0,05%
LT

Litauen

0.05222
0,05%
PH

Philippinen

0.03802
0,04%
HR

Kroatien

0.01909
0,02%
PE

Peru

0.01756
0,02%
CO

Kolumbien

0.01572
0,02%
EE

Estland

0.01003
0,01%

Regionen

Europa
56.903880000000015
56,90%
Amerika
28.19043
28,19%
Asien
11.446979999999998
11,45%
Ozeanien
1.11025
1,11%
Afrika
0.31865
0,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund enthalten:
EUR
Euro
40.34974
40,35%
USD
US Dollar
26.34946
26,35%
GBP
Pfund Sterling
8.64906
8,65%
CHF
Schweizer Franken
4.20296
4,20%
JPY
Japanischer Yen
2.7254
2,73%
CNY
Renminbi Yuan
2.39881
2,40%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.78182
1,78%
SEK
Schwedische Krone
1.54422
1,54%
INR
Indische Rupie
1.51431
1,51%
KRW
Südkoreanischer Won
1.39346
1,39%
CAD
Kanadischer Dollar
1.11497
1,11%
AUD
Australischer Dollar
0.90794
0,91%
DKK
Dänische Krone
0.81971
0,82%
PLN
Złoty
0.49298
0,49%
BRL
Brasilianischer Real
0.4066
0,41%
SAR
Saudi-Riyal
0.37603
0,38%
NOK
Norwegische Krone
0.32905
0,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.31201
0,31%
SGD
Singapur-Dollar
0.2348
0,23%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21035
0,21%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.20231
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.18683
0,19%
RON
Rumänischer Leu
0.17907
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.16873
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13882
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11745
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.10747
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10241
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.10188
0,10%
ISK
Isländische Krone
0.10065
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.09333
0,09%
ILS
Shekel
0.08532
0,09%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06626
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.05572
0,06%
HUF
Ungarische Forint
0.05265
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.03802
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.01909
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01756
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01572
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

72.81459
72,81%
37
10
7
20

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
8.18555
8,19%
Halbleiter
5.32236
5,32%
Software
3.78037
3,78%
Pharmaunternehmen
3.70495
3,70%
Interaktive Medien
2.79553
2,80%
Hardware
2.66794
2,67%
Industrieprodukte
2.45098
2,45%
Zykl. Konsumgüter
2.40626
2,41%
Versicherungen
1.76187
1,76%
Regulierte Versorger
1.72361
1,72%
Öl & Gas
1.46089
1,46%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.31895
1,32%
Fahrzeuge & Komponenten
1.26554
1,27%
Verpackte Konsumgüter
1.15776
1,16%
Medizinprodukte & Geräte
1.12136
1,12%
Telekommunikation
0.90393
0,90%
Metalle & Bergbau
0.69757
0,70%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.69605
0,70%
Chemikalien
0.6807
0,68%
Kapitalmärkte
0.63608
0,64%
Bauwesen
0.57697
0,58%
Transport
0.55386
0,55%
Basiskonsumgüter
0.5523
0,55%
Med. Diagnostik & Forschung
0.51784
0,52%
Biotechnologie
0.51421
0,51%
Kreditdienstleistungen
0.48579
0,49%
Konglomerate
0.45365
0,45%
Kleidung & Accessoires
0.44892
0,45%
Unternehmensdienste
0.42002
0,42%
REITs
0.41662
0,42%
Reisen & Freizeit
0.39761
0,40%
Medien
0.3971
0,40%
Vermögensverwaltung
0.36886
0,37%
Immobilien
0.28054
0,28%
Krankenversicherungen
0.25746
0,26%
Schwere Maschinen
0.24114
0,24%
Tabakprodukte
0.23498
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.23259
0,23%
Baustoffe
0.22414
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.21776
0,22%
Restaurants
0.19501
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.18995
0,19%
Medizinischer Vertrieb
0.14839
0,15%
Stahl
0.11933
0,12%
Industrievertrieb
0.06127
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.06017
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05988
0,06%
Landwirtschaft
0.05699
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.05361
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04579
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04123
0,04%
Forsterzeugnisse
0.04044
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03976
0,04%
Bildung
0.0159
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00515
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 10,63%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 244,50€ an Gewinn erzielt, also +24,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,58%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund beträgt seit dem 1.6.2023 22,33% (entspricht 6,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
17.12.2025 - 24.12.2025
+1,18%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
24.11.2025 - 24.12.2025
+1,64%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
24.9.2025 - 24.12.2025
+2,82%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
24.6.2025 - 24.12.2025
+6,04%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
24.12.2024 - 24.12.2025
+6,48%+6,48%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
1.6.2023 - 24.12.2025
+22,33%+6,88%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,16%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,12%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,05
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities0,97%Ausschüttend24 Mrd. €09.01.24
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities1,62%Ausschüttend24 Mrd. €29.10.07
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen1,69%Ausschüttend15 Mrd. €31.01.20
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen1,78%Ausschüttend15 Mrd. €29.01.25
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen1,84%Thesaurierend15 Mrd. €29.10.15
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!