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CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund

ISIN
LU2485542406

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
?
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1,17%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
17,09 Mio. €
Positionen
?
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35
Auflage
?
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01.06.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund wurde am 1. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA NR EURICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA NR EURICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,17%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

17,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,09 Mio. €

Auflagedatum

1. Juni 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

25.77459
25,77%
DE

Deutschland

13.37454
13,37%
FR

Frankreich

10.60172
10,60%
GB

Vereinigtes Königreich

9.31606
9,32%
ES

Spanien

7.72456
7,72%
IT

Italien

7.0418
7,04%
CH

Schweiz

4.11783
4,12%
NL

Niederlande

3.51085
3,51%
CN

China

2.66618
2,67%
TW

Taiwan

1.78818
1,79%
SE

Schweden

1.55926
1,56%
IN

Indien

1.53035
1,53%
KR

Südkorea

1.34322
1,34%
CA

Kanada

1.16885
1,17%
DK

Dänemark

0.91127
0,91%
AU

Australien

0.88539
0,89%
JP

Japan

0.73919
0,74%
BE

Belgien

0.71668
0,72%
FI

Finnland

0.47645
0,48%
PL

Polen

0.47532
0,48%
BR

Brasilien

0.4002
0,40%
IE

Irland

0.38679
0,39%
NO

Norwegen

0.37936
0,38%
AT

Österreich

0.37685
0,38%
SA

Saudi-Arabien

0.3484
0,35%
ZA

Südafrika

0.32038
0,32%
LU

Luxemburg

0.28297
0,28%
SG

Singapur

0.27944
0,28%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.25659
0,26%
GR

Griechenland

0.25659
0,26%
MX

Mexiko

0.23243
0,23%
PT

Portugal

0.1999
0,20%
NZ

Neuseeland

0.19872
0,20%
CZ

Tschechien

0.18962
0,19%
RO

Rumänien

0.15951
0,16%
MY

Malaysia

0.14339
0,14%
ID

Indonesien

0.11277
0,11%
TH

Thailand

0.1103
0,11%
HK

Hongkong

0.10222
0,10%
IS

Island

0.09692
0,10%
CL

Chile

0.07962
0,08%
IL

Israel

0.07309
0,07%
KW

Kuwait

0.07249
0,07%
HU

Ungarn

0.07025
0,07%
QA

Katar

0.06277
0,06%
TR

Türkei

0.06025
0,06%
SK

Slowakei

0.05483
0,05%
LT

Litauen

0.05356
0,05%
PH

Philippinen

0.0395
0,04%
PE

Peru

0.01956
0,02%
HR

Kroatien

0.01951
0,02%
CO

Kolumbien

0.01331
0,01%
EE

Estland

0.01056
0,01%

Regionen

Europa
62.37185
62,37%
Amerika
27.669
27,67%
Asien
9.752590000000001
9,75%
Ozeanien
1.08411
1,08%
Afrika
0.32658
0,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund enthalten:
EUR
Euro
45.08117000000001
45,08%
USD
US Dollar
25.77459
25,77%
GBP
Pfund Sterling
9.31606
9,32%
CHF
Schweizer Franken
4.11783
4,12%
CNY
Renminbi Yuan
2.66618
2,67%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.78818
1,79%
SEK
Schwedische Krone
1.55926
1,56%
INR
Indische Rupie
1.53035
1,53%
KRW
Südkoreanischer Won
1.34322
1,34%
CAD
Kanadischer Dollar
1.16885
1,17%
DKK
Dänische Krone
0.91127
0,91%
AUD
Australischer Dollar
0.88539
0,89%
JPY
Japanischer Yen
0.73919
0,74%
PLN
Złoty
0.47532
0,48%
BRL
Brasilianischer Real
0.4002
0,40%
NOK
Norwegische Krone
0.37936
0,38%
SAR
Saudi-Riyal
0.3484
0,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.32038
0,32%
SGD
Singapur-Dollar
0.27944
0,28%
AED
Arabischer Dirham
0.25659
0,26%
MXN
Mexikanischer Peso
0.23243
0,23%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.19872
0,20%
CZK
Tschechische Krone
0.18962
0,19%
RON
Rumänischer Leu
0.15951
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.14339
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11277
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.1103
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10222
0,10%
ISK
Isländische Krone
0.09692
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.07962
0,08%
ILS
Shekel
0.07309
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.07249
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.07025
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06277
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.06025
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.0395
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.01956
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01951
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01331
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

75.92342
75,92%
35
10
6
19

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.83597
7,84%
Halbleiter
4.75371
4,75%
Software
3.831
3,83%
Interaktive Medien
2.78351
2,78%
Pharmaunternehmen
2.75192
2,75%
Hardware
2.29299
2,29%
Zykl. Konsumgüter
2.10138
2,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.02595
2,03%
Versicherungen
1.67917
1,68%
Regulierte Versorger
1.67741
1,68%
Industrieprodukte
1.67498
1,67%
Öl & Gas
1.40787
1,41%
Telekommunikation
1.31913
1,32%
Verpackte Konsumgüter
1.15278
1,15%
Medizinprodukte & Geräte
1.13121
1,13%
Fahrzeuge & Komponenten
1.0998
1,10%
Metalle & Bergbau
0.66952
0,67%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.65802
0,66%
Chemikalien
0.64906
0,65%
Kapitalmärkte
0.62063
0,62%
Bauwesen
0.52316
0,52%
Transport
0.51887
0,52%
Basiskonsumgüter
0.51504
0,52%
Kleidung & Accessoires
0.50981
0,51%
Med. Diagnostik & Forschung
0.49588
0,50%
Biotechnologie
0.49323
0,49%
REITs
0.45799
0,46%
Unternehmensdienste
0.44836
0,45%
Kreditdienstleistungen
0.44687
0,45%
Reisen & Freizeit
0.43262
0,43%
Medien
0.43073
0,43%
Vermögensverwaltung
0.40883
0,41%
Krankenversicherungen
0.26486
0,26%
Immobilien
0.25752
0,26%
Konglomerate
0.22893
0,23%
Baustoffe
0.22706
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.22645
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.22365
0,22%
Tabakprodukte
0.21532
0,22%
Schwere Maschinen
0.19841
0,20%
Restaurants
0.1949
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.16842
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.1301
0,13%
Stahl
0.11073
0,11%
Industrievertrieb
0.07166
0,07%
Landwirtschaft
0.06749
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06644
0,07%
Abfallwirtschaft
0.0597
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.05928
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.05244
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04448
0,04%
Forsterzeugnisse
0.04149
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03039
0,03%
Bildung
0.01598
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00787
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 214,60€ an Gewinn erzielt, also +21,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,32%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund beträgt seit dem 7.5.2025 1,78% (entspricht 1,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 12.5.2025
+1,78%+1,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,79%Ausschüttend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen0,82%Thesaurierend15 Mrd. €07.10.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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