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CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund

ISIN
LU2485542406

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,17%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,98 Mio. €
Positionen
?
34
Auflage
?
01.06.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund wurde am 1. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA NR EURICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA NR EURICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,17%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,98 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,98 Mio. €

Auflagedatum

1. Juni 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

24.14029
24,14%

Frankreich

12.44942
12,45%

Deutschland

11.12815
11,13%

Italien

8.51173
8,51%

Spanien

8.4741
8,47%

Vereinigtes Königreich

6.8607
6,86%

Schweiz

4.64105
4,64%

Niederlande

3.07959
3,08%

China

2.29433
2,29%

Indien

1.70731
1,71%

Schweden

1.5638800000000002
1,56%

Taiwan

1.40161
1,40%

Dänemark

1.40075
1,40%

Südkorea

1.0996299999999999
1,10%

Kanada

1.09677
1,10%

Australien

0.86859
0,87%

Japan

0.79354
0,79%

Belgien

0.76672
0,77%

Finnland

0.62954
0,63%

Irland

0.47365
0,47%

Norwegen

0.46531
0,47%

Polen

0.41962
0,42%

Brasilien

0.38093
0,38%

Österreich

0.36656
0,37%

Saudi-Arabien

0.36645
0,37%

Südafrika

0.26932
0,27%

Luxemburg

0.26539
0,27%

Vereinigte Arabische Emirate

0.24343
0,24%

Portugal

0.22766000000000003
0,23%

Mexiko

0.21814999999999998
0,22%

Griechenland

0.20618
0,21%

Tschechien

0.19624
0,20%

Neuseeland

0.15780999999999998
0,16%

Rumänien

0.14193999999999998
0,14%

Malaysia

0.12809
0,13%

Singapur

0.12028
0,12%

Thailand

0.11711
0,12%

Hongkong

0.11005999999999999
0,11%

Indonesien

0.10785
0,11%

Ungarn

0.10124
0,10%

Island

0.09253
0,09%

Kuwait

0.07197
0,07%

Katar

0.06368
0,06%

Türkei

0.05811
0,06%

Slowakei

0.05516
0,06%

Litauen

0.05274
0,05%

Philippinen

0.04621
0,05%

Chile

0.0455
0,05%

Israel

0.0255
0,03%

Peru

0.01591
0,02%

Estland

0.01147
0,01%

Kolumbien

0.01007
0,01%

Regionen

Europa
62.603750000000005
62,60%
Amerika
25.89536
25,90%
Asien
8.771380000000002
8,77%
Ozeanien
1.0264
1,03%
Afrika
0.27491
0,27%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund enthalten:
EUR
Euro
46.71027
46,71%
USD
US Dollar
24.14029
24,14%
GBP
Pfund Sterling
6.8607
6,86%
CHF
Schweizer Franken
4.64105
4,64%
CNY
Renminbi Yuan
2.29433
2,29%
INR
Indische Rupie
1.70731
1,71%
SEK
Schwedische Krone
1.5638800000000002
1,56%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.40161
1,40%
DKK
Dänische Krone
1.40075
1,40%
KRW
Südkoreanischer Won
1.0996299999999999
1,10%
CAD
Kanadischer Dollar
1.09677
1,10%
AUD
Australischer Dollar
0.86859
0,87%
JPY
Japanischer Yen
0.79354
0,79%
NOK
Norwegische Krone
0.46531
0,47%
PLN
Złoty
0.41962
0,42%
BRL
Brasilianischer Real
0.38093
0,38%
SAR
Saudi-Riyal
0.36645
0,37%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.26932
0,27%
AED
Arabischer Dirham
0.24343
0,24%
MXN
Mexikanischer Peso
0.21814999999999998
0,22%
CZK
Tschechische Krone
0.19624
0,20%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.15780999999999998
0,16%
RON
Rumänischer Leu
0.14193999999999998
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12809
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.12028
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.11711
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11005999999999999
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.10785
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.10124
0,10%
ISK
Isländische Krone
0.09253
0,09%
KWD
Kuwait-Dinar
0.07197
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06368
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05811
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.04621
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.0455
0,05%
ILS
Shekel
0.0255
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.01591
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01007
0,01%

Diversifikation

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.76076
76,76%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund machen 76,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist
10.97765
10,98%
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist
9.63061
9,63%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
8.73483
8,73%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
8.18695
8,19%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist
8.16616
8,17%
MS INVF Euro Corporate Bond Z
8.00651
8,01%
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z
7.983
7,98%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
7.55645
7,56%
BGF Continentalp Flex I2
3.78515
3,79%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc
3.73345
3,73%

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
6.89641
6,90%
Software
3.63418
3,63%
Pharmaunternehmen
3.57689
3,58%
Halbleiter
3.18811
3,19%
Zykl. Konsumgüter
2.77466
2,77%
Interaktive Medien
2.15916
2,16%
Hardware
2.00201
2,00%
Regulierte Versorger
1.94727
1,95%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.78068
1,78%
Versicherungen
1.64014
1,64%
Industrieprodukte
1.40813
1,41%
Verpackte Konsumgüter
1.38453
1,38%
Medizinprodukte & Geräte
1.23994
1,24%
Öl & Gas
1.21639
1,22%
Telekommunikation
1.14502
1,15%
Fahrzeuge & Komponenten
0.98566
0,99%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.88165
0,88%
Chemikalien
0.87834
0,88%
Bauwesen
0.78926
0,79%
Unternehmensdienste
0.71104
0,71%
Krankenversicherungen
0.63666
0,64%
Med. Diagnostik & Forschung
0.60984
0,61%
Kapitalmärkte
0.58957
0,59%
Kleidung & Accessoires
0.58839
0,59%
Transport
0.58455
0,58%
Kreditdienstleistungen
0.56431
0,56%
Basiskonsumgüter
0.54455
0,54%
Biotechnologie
0.47585
0,48%
Vermögensverwaltung
0.46708
0,47%
REITs
0.46506
0,47%
Medien
0.42811
0,43%
Getränke (alkoholisch)
0.41293
0,41%
Metalle & Bergbau
0.39638
0,40%
Reisen & Freizeit
0.35816
0,36%
Baustoffe
0.28693
0,29%
Immobilien
0.28181
0,28%
Konglomerate
0.27174
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.26068
0,26%
Restaurants
0.22657
0,23%
Tabakprodukte
0.22047
0,22%
Schwere Maschinen
0.21682
0,22%
Behälter & Verpackungen
0.15786
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.15184
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.13798
0,14%
Stahl
0.11316
0,11%
Industrievertrieb
0.07388
0,07%
Abfallwirtschaft
0.07318
0,07%
Landwirtschaft
0.06745
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06721
0,07%
Forsterzeugnisse
0.04767
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04609
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.04313
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03489
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.03078
0,03%
Bildung
0.01463
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 17,80€ an Gewinn erzielt, also +1,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +263,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund beträgt seit dem 7.5.2025 1,78% (entspricht 1,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.5.2025 - 12.5.2025
+1,78%+1,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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