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CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund

ISIN
LU2485542406

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,17%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
17,09 Mio. €
Positionen
?
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33
Auflage
?
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01.06.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund wurde am 1. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI USA NR EURICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI USA NR EURICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EURMSCI Japan NR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EURICE BofA 3-5Y EUR Govt TR EURICE BofA 3-5Y EUR Corp TR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,17%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

17,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,09 Mio. €

Auflagedatum

1. Juni 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

24.5601
24,56%
DE

Deutschland

14.41211
14,41%
FR

Frankreich

12.13672
12,14%
IT

Italien

8.74906
8,75%
ES

Spanien

7.70808
7,71%
GB

Vereinigtes Königreich

6.5161
6,52%
CH

Schweiz

3.89541
3,90%
NL

Niederlande

3.50057
3,50%
CN

China

2.45366
2,45%
TW

Taiwan

1.66175
1,66%
IN

Indien

1.57841
1,58%
SE

Schweden

1.48146
1,48%
CA

Kanada

1.22579
1,23%
KR

Südkorea

1.22049
1,22%
DK

Dänemark

1.04886
1,05%
JP

Japan

0.93602
0,94%
AU

Australien

0.89835
0,90%
BE

Belgien

0.79348
0,79%
FI

Finnland

0.54858
0,55%
IE

Irland

0.50216
0,50%
PL

Polen

0.48373
0,48%
NO

Norwegen

0.42188
0,42%
BR

Brasilien

0.39163
0,39%
AT

Österreich

0.37471
0,37%
SA

Saudi-Arabien

0.33274
0,33%
ZA

Südafrika

0.29441
0,29%
LU

Luxemburg

0.26543
0,27%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.26407
0,26%
GR

Griechenland

0.26106
0,26%
PT

Portugal

0.24224
0,24%
MX

Mexiko

0.2208
0,22%
NZ

Neuseeland

0.2008
0,20%
CZ

Tschechien

0.19261
0,19%
SG

Singapur

0.17723
0,18%
RO

Rumänien

0.16143
0,16%
MY

Malaysia

0.12629
0,13%
HK

Hongkong

0.12144
0,12%
ID

Indonesien

0.11514
0,12%
TH

Thailand

0.10974
0,11%
IS

Island

0.09614
0,10%
CL

Chile

0.07877
0,08%
HU

Ungarn

0.07355
0,07%
KW

Kuwait

0.07091
0,07%
QA

Katar

0.06502
0,07%
TR

Türkei

0.06379
0,06%
SK

Slowakei

0.05576
0,06%
LT

Litauen

0.05242
0,05%
PH

Philippinen

0.04256
0,04%
IL

Israel

0.027
0,03%
HR

Kroatien

0.01979
0,02%
PE

Peru

0.01863
0,02%
CO

Kolumbien

0.01287
0,01%
EE

Estland

0.01081
0,01%

Regionen

Europa
64.01125000000003
64,01%
Amerika
26.493139999999997
26,49%
Asien
9.38965
9,39%
Ozeanien
1.09915
1,10%
Afrika
0.30051
0,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund enthalten:
EUR
Euro
49.624610000000004
49,62%
USD
US Dollar
24.5601
24,56%
GBP
Pfund Sterling
6.5161
6,52%
CHF
Schweizer Franken
3.89541
3,90%
CNY
Renminbi Yuan
2.45366
2,45%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.66175
1,66%
INR
Indische Rupie
1.57841
1,58%
SEK
Schwedische Krone
1.48146
1,48%
CAD
Kanadischer Dollar
1.22579
1,23%
KRW
Südkoreanischer Won
1.22049
1,22%
DKK
Dänische Krone
1.04886
1,05%
JPY
Japanischer Yen
0.93602
0,94%
AUD
Australischer Dollar
0.89835
0,90%
PLN
Złoty
0.48373
0,48%
NOK
Norwegische Krone
0.42188
0,42%
BRL
Brasilianischer Real
0.39163
0,39%
SAR
Saudi-Riyal
0.33274
0,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.29441
0,29%
AED
Arabischer Dirham
0.26407
0,26%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2208
0,22%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.2008
0,20%
CZK
Tschechische Krone
0.19261
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.17723
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.16143
0,16%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12629
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12144
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11514
0,12%
THB
Thailändischer Baht
0.10974
0,11%
ISK
Isländische Krone
0.09614
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.07877
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.07355
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.07091
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06502
0,07%
TRY
Türkische Lira
0.06379
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.04256
0,04%
ILS
Shekel
0.027
0,03%
HRK
Kroatische Kuna
0.01979
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01863
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01287
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.2232
77,22%
33
10
5
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund machen 77,22% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist
10.38253
10,38%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
9.47554
9,48%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
8.73753
8,74%
MS INVF Euro Corporate Bond Z
8.70233
8,70%
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z
8.61584
8,62%
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist
8.56752
8,57%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist
7.64634
7,65%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
7.19339
7,19%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc
4.05283
4,05%
BGF Continental Eurp Flex I2
3.84935
3,85%

Branchen

Der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.77465
7,77%
Halbleiter
4.26921
4,27%
Software
3.91335
3,91%
Interaktive Medien
2.57819
2,58%
Hardware
2.1929
2,19%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.14583
2,15%
Zykl. Konsumgüter
2.13862
2,14%
Pharmaunternehmen
2.03763
2,04%
Regulierte Versorger
1.88837
1,89%
Versicherungen
1.72921
1,73%
Telekommunikation
1.61414
1,61%
Industrieprodukte
1.51319
1,51%
Öl & Gas
1.25154
1,25%
Verpackte Konsumgüter
1.22259
1,22%
Fahrzeuge & Komponenten
1.01472
1,01%
Bauwesen
0.81284
0,81%
Chemikalien
0.79518
0,80%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.79412
0,79%
Medizinprodukte & Geräte
0.7925
0,79%
Kapitalmärkte
0.63003
0,63%
Unternehmensdienste
0.62854
0,63%
Transport
0.59992
0,60%
Kreditdienstleistungen
0.52882
0,53%
Kleidung & Accessoires
0.48977
0,49%
Basiskonsumgüter
0.48969
0,49%
REITs
0.45869
0,46%
Medien
0.45662
0,46%
Metalle & Bergbau
0.44903
0,45%
Med. Diagnostik & Forschung
0.4301
0,43%
Biotechnologie
0.41949
0,42%
Vermögensverwaltung
0.41125
0,41%
Reisen & Freizeit
0.40097
0,40%
Getränke (alkoholisch)
0.3912
0,39%
Krankenversicherungen
0.35833
0,36%
Schwere Maschinen
0.31699
0,32%
Baustoffe
0.28629
0,29%
Konglomerate
0.27766
0,28%
Immobilien
0.26464
0,26%
Tabakprodukte
0.22705
0,23%
Gesundheitsdienstleister
0.21942
0,22%
Restaurants
0.20446
0,20%
Behälter & Verpackungen
0.1806
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.15688
0,16%
Stahl
0.11066
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.08303
0,08%
Industrievertrieb
0.07329
0,07%
Landwirtschaft
0.06659
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06506
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06158
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.0511
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04528
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04395
0,04%
Private Dienstleistungen
0.04051
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03179
0,03%
Bildung
0.01548
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 17,80€ an Gewinn erzielt, also +1,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +263,02%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund beträgt seit dem 7.5.2025 1,78% (entspricht 1,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 12.5.2025
+1,78%+1,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Ausschüttend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund?

Welche Kosten fallen beim CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund an?

Schüttet der CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Wealth SICAV - Caixabank Wealth Ceres Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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