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Signature CIO Balanced Fund

ISIN
LU2485621028

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,73%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
274,59 Mio. €
Positionen
?
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67
Auflage
?
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30.09.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
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3M
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Signature CIO Balanced Fund wurde am 30. September 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 274,59 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,73%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

274,59 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

107,74 Mio. €

Auflagedatum

30. September 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Signature CIO Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

62.80622
62,81%
JP

Japan

4.05041
4,05%
GB

Vereinigtes Königreich

2.93427
2,93%
CN

China

2.78144
2,78%
FR

Frankreich

2.3405299999999998
2,34%
DE

Deutschland

2.0342000000000002
2,03%
IN

Indien

1.99496
1,99%
IT

Italien

1.62829
1,63%
CH

Schweiz

1.5614
1,56%
TW

Taiwan

1.1963000000000001
1,20%
KR

Südkorea

0.9967199999999999
1,00%
NL

Niederlande

0.8769
0,88%
CA

Kanada

0.809
0,81%
ID

Indonesien

0.77697
0,78%
ES

Spanien

0.66492
0,66%
MX

Mexiko

0.58559
0,59%
AU

Australien

0.52557
0,53%
SE

Schweden

0.46351
0,46%
HK

Hongkong

0.43801
0,44%
IE

Irland

0.36612
0,37%
TH

Thailand

0.3619
0,36%
DK

Dänemark

0.33926
0,34%
ZA

Südafrika

0.33899999999999997
0,34%
BR

Brasilien

0.31326
0,31%
MY

Malaysia

0.30903
0,31%
PH

Philippinen

0.28065
0,28%
MO

Macao

0.26334
0,26%
SA

Saudi-Arabien

0.25809
0,26%
PL

Polen

0.23634999999999998
0,24%
SG

Singapur

0.23438
0,23%
TR

Türkei

0.20672
0,21%
CO

Kolumbien

0.19731
0,20%
IL

Israel

0.17946
0,18%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.16585
0,17%
CZ

Tschechien

0.15961
0,16%
PE

Peru

0.15857
0,16%
RO

Rumänien

0.14532
0,15%
CL

Chile

0.14303
0,14%
BE

Belgien

0.14164
0,14%
FI

Finnland

0.1167
0,12%
NG

Nigeria

0.11468
0,11%
HU

Ungarn

0.11103
0,11%
AR

Argentinien

0.10916
0,11%
EG

Ägypten

0.10805
0,11%
KY

Kaimaninseln

0.10752
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.10055
0,10%
LK

Sri Lanka

0.09784
0,10%
NO

Norwegen

0.09158
0,09%
PK

Pakistan

0.08089
0,08%
BZ

Belize

0.07684
0,08%
LU

Luxemburg

0.07382
0,07%
PA

Panama

0.05556
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.05097
0,05%
VN

Vietnam

0.05047
0,05%
QA

Katar

0.04836
0,05%
NZ

Neuseeland

0.04558
0,05%
BH

Bahrain

0.04422
0,04%
PT

Portugal

0.04127
0,04%
GT

Guatemala

0.04088
0,04%
AT

Österreich

0.04042
0,04%
AO

Angola

0.03862
0,04%
ZM

Sambia

0.03848
0,04%
GH

Ghana

0.03789
0,04%
OM

Oman

0.0369
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03643
0,04%
UA

Ukraine

0.0363
0,04%
EC

Ecuador

0.03581
0,04%
CR

Costa Rica

0.03395
0,03%
UY

Uruguay

0.02926
0,03%
UZ

Usbekistan

0.02916
0,03%
MN

Mongolei

0.0261
0,03%
KE

Kenia

0.02547
0,03%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.02408
0,02%
BM

Bermuda

0.02336
0,02%
JM

Jamaika

0.01991
0,02%
RS

Serbien

0.01831
0,02%
KW

Kuwait

0.01826
0,02%
JE

Jersey

0.01789
0,02%
SN

Senegal

0.01755
0,02%
BG

Bulgarien

0.01592
0,02%
RU

Russland

0.0114
0,01%
GR

Griechenland

0.01028
0,01%

Regionen

Amerika
65.51099
65,51%
Asien
15.154179999999997
15,15%
Europa
14.499229999999999
14,50%
Afrika
0.8182199999999998
0,82%
Ozeanien
0.5711499999999999
0,57%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Signature CIO Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
62.852709999999995
62,85%
EUR
Euro
8.357200000000002
8,36%
JPY
Japanischer Yen
4.05041
4,05%
GBP
Pfund Sterling
2.93427
2,93%
CNY
Renminbi Yuan
2.78144
2,78%
INR
Indische Rupie
1.99496
1,99%
CHF
Schweizer Franken
1.5614
1,56%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.1963000000000001
1,20%
KRW
Südkoreanischer Won
0.9967199999999999
1,00%
CAD
Kanadischer Dollar
0.809
0,81%
IDR
Indonesische Rupiah
0.77697
0,78%
MXN
Mexikanischer Peso
0.58559
0,59%
AUD
Australischer Dollar
0.52557
0,53%
SEK
Schwedische Krone
0.46351
0,46%
HKD
Hongkong-Dollar
0.43801
0,44%
THB
Thailändischer Baht
0.3619
0,36%
DKK
Dänische Krone
0.33926
0,34%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.33899999999999997
0,34%
BRL
Brasilianischer Real
0.31326
0,31%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.30903
0,31%
PHP
Philippinischer Peso
0.28065
0,28%
MOP
Macau-Pataca
0.26334
0,26%
SAR
Saudi-Riyal
0.25809
0,26%
PLN
Złoty
0.23634999999999998
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.23438
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.20672
0,21%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19731
0,20%
ILS
Shekel
0.17946
0,18%
AED
Arabischer Dirham
0.16585
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.15961
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.15857
0,16%
RON
Rumänischer Leu
0.14532
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.14303
0,14%
NGN
Naira
0.11468
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.11103
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.10916
0,11%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.10805
0,11%
KYD
Kaiman-Dollar
0.10752
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10055
0,10%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.09784
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.09158
0,09%
PKR
Pakistanische Rupie
0.08089
0,08%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07756
0,08%
BZD
Belize-Dollar
0.07684
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05556
0,06%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.05047
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04836
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04558
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04422
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04088
0,04%
AOA
Kwanza
0.03862
0,04%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03848
0,04%
GHS
Cedi
0.03789
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.0369
0,04%
KZT
Tenge
0.03643
0,04%
UAH
Hrywnja
0.0363
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03395
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02926
0,03%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.02916
0,03%
MNT
Tugrik
0.0261
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02547
0,03%
CDF
Kongo-Franc
0.02408
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02336
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01991
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01831
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01826
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.01789
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01592
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.0114
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Signature CIO Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

62.15076
62,15%
67
0
0
67

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Signature CIO Balanced Fund machen 62,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi S&P 500 ETF D-USD
8.52597
8,53%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
8.2533
8,25%
SPDR S&P 500 ETF USD Acc
7.93011
7,93%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
7.76802
7,77%
iShares MSCI Europe ex-UK ETF EUR Dist
6.45591
6,46%
iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc
5.20375
5,20%
JPM Aggregate Bond I (acc) USD
5.02044
5,02%
Invesco Physical Gold ETC
4.90226
4,90%
Vanguard FTSE North America UCITS ETF
4.16817
4,17%
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc
3.92283
3,92%

Branchen

Der Signature CIO Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.00731
6,01%
Halbleiter
5.48976
5,49%
Hardware
3.73718
3,74%
Banken
3.40725
3,41%
Interaktive Medien
3.19917
3,20%
Zykl. Konsumgüter
2.98325
2,98%
Pharmaunternehmen
2.64008
2,64%
Versicherungen
2.32459
2,32%
Fahrzeuge & Komponenten
1.64498
1,64%
Öl & Gas
1.60317
1,60%
Industrieprodukte
1.4842
1,48%
Verpackte Konsumgüter
1.34944
1,35%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.26429
1,26%
Kreditdienstleistungen
1.19068
1,19%
Regulierte Versorger
1.17721
1,18%
Medizinprodukte & Geräte
1.08593
1,09%
Kapitalmärkte
1.0696
1,07%
Telekommunikation
0.94732
0,95%
Basiskonsumgüter
0.90362
0,90%
REITs
0.89226
0,89%
Chemikalien
0.83469
0,83%
Medien
0.75362
0,75%
Transport
0.74225
0,74%
Vermögensverwaltung
0.57408
0,57%
Reisen & Freizeit
0.54961
0,55%
Bauwesen
0.54284
0,54%
Konglomerate
0.53272
0,53%
Unternehmensdienste
0.50162
0,50%
Krankenversicherungen
0.47038
0,47%
Med. Diagnostik & Forschung
0.46679
0,47%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.45632
0,46%
Restaurants
0.41214
0,41%
Tabakprodukte
0.37551
0,38%
Schwere Maschinen
0.37457
0,37%
Biotechnologie
0.28856
0,29%
Metalle & Bergbau
0.27123
0,27%
Immobilien
0.23278
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.21805
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.2084
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.17613
0,18%
Baustoffe
0.16194
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.15221
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.14492
0,14%
Abfallwirtschaft
0.13647
0,14%
Stahl
0.1118
0,11%
Industrievertrieb
0.10981
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.10021
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.09261
0,09%
Landwirtschaft
0.06776
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.03666
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03579
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03422
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02852
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01182
0,01%
Bildung
0.00815
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 11,60$ an Gewinn erzielt, also +1,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +132,86%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Signature CIO Balanced Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,17% (entspricht 1,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,17%+1,16%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Signature CIO Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Signature CIO Balanced Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €15.05.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €03.02.20
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Ausschüttend45 Mrd. €18.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Thesaurierend45 Mrd. €11.02.16
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend45 Mrd. €02.12.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,23%Ausschüttend45 Mrd. €15.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Signature CIO Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Signature CIO Balanced Fund an?

Schüttet der Signature CIO Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Signature CIO Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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