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Bel Canto SICAV Giselle

ISIN
LU2486429801

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
55,6 Mio. €
Positionen
?
25
Auflage
?
27.07.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bel Canto SICAV Giselle wurde am 27. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate 90DMSCI ACWI NR LCLICE BofA US Broad Market TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Secured Overnight Financing Rate 90DMSCI ACWI NR LCLICE BofA US Broad Market TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

55,6 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,76 Mio. €

Auflagedatum

27. Juli 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Íñigo Urbano Zumalacárregui, Jennifer Stubbert, Nicolás Avilán

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bel Canto SICAV Giselle weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

70.60033
70,60%

Vereinigtes Königreich

3.8322700000000003
3,83%

Japan

3.66054
3,66%

China

2.57801
2,58%

Frankreich

2.30616
2,31%

Deutschland

2.10195
2,10%

Kanada

1.4951
1,50%

Schweiz

1.4020000000000001
1,40%

Niederlande

0.9520599999999999
0,95%

Spanien

0.87512
0,88%

Italien

0.82406
0,82%

Australien

0.78195
0,78%

Indien

0.6922499999999999
0,69%

Südkorea

0.63835
0,64%

Taiwan

0.61363
0,61%

Schweden

0.45402000000000003
0,45%

Irland

0.40469
0,40%

Mexiko

0.40136
0,40%

Saudi-Arabien

0.31714
0,32%

Dänemark

0.29631
0,30%

Brasilien

0.29181999999999997
0,29%

Belgien

0.2333
0,23%

Südafrika

0.22476
0,22%

Indonesien

0.20568999999999998
0,21%

Vereinigte Arabische Emirate

0.20368999999999998
0,20%

Finnland

0.18556999999999998
0,19%

Polen

0.16817
0,17%

Malaysia

0.14861000000000002
0,15%

Chile

0.1418
0,14%

Österreich

0.13147999999999999
0,13%

Türkei

0.1293
0,13%

Peru

0.12626
0,13%

Rumänien

0.12377
0,12%

Norwegen

0.12223
0,12%

Belize

0.11793
0,12%

Katar

0.1111
0,11%

Thailand

0.10606
0,11%

Neuseeland

0.10119
0,10%

Israel

0.09296
0,09%

Argentinien

0.09034
0,09%

Philippinen

0.08871
0,09%

Singapur

0.08814999999999999
0,09%

Ungarn

0.08756
0,09%

Kolumbien

0.08659
0,09%

Hongkong

0.08385
0,08%

Portugal

0.06273
0,06%

Panama

0.06232
0,06%

Dominikanische Republik

0.05786
0,06%

Oman

0.05599
0,06%

Kuwait

0.04943
0,05%

Ägypten

0.04903
0,05%

Griechenland

0.048549999999999996
0,05%

Bahrain

0.04808
0,05%

Luxemburg

0.04769
0,05%

Uruguay

0.0447
0,04%

Kaimaninseln

0.04036
0,04%

Tschechien

0.03469
0,03%

Nigeria

0.03295
0,03%

Ecuador

0.02218
0,02%

Russland

0.02137
0,02%

Ukraine

0.01906
0,02%

Costa Rica

0.01716
0,02%

Angola

0.01691
0,02%

Kenia

0.01625
0,02%

Slowakei

0.01579
0,02%

Sri Lanka

0.01522
0,02%

Bermuda

0.01469
0,01%

Kasachstan

0.01467
0,01%

Ghana

0.01385
0,01%

Elfenbeinküste

0.0135
0,01%

Jamaika

0.01235
0,01%

Jordanien

0.01092
0,01%

Marokko

0.01085
0,01%

Regionen

Amerika
73.52257000000002
73,52%
Europa
14.79095
14,79%
Asien
10.106310000000002
10,11%
Ozeanien
0.88314
0,88%
Afrika
0.38905999999999996
0,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV Giselle enthalten:
USD
US Dollar
70.62837
70,63%
EUR
Euro
8.20604
8,21%
GBP
Pfund Sterling
3.8322700000000003
3,83%
JPY
Japanischer Yen
3.66054
3,66%
CNY
Renminbi Yuan
2.57801
2,58%
CAD
Kanadischer Dollar
1.4951
1,50%
CHF
Schweizer Franken
1.40358
1,40%
AUD
Australischer Dollar
0.78195
0,78%
INR
Indische Rupie
0.6922499999999999
0,69%
KRW
Südkoreanischer Won
0.63835
0,64%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.61363
0,61%
SEK
Schwedische Krone
0.45402000000000003
0,45%
MXN
Mexikanischer Peso
0.40136
0,40%
SAR
Saudi-Riyal
0.31714
0,32%
DKK
Dänische Krone
0.29631
0,30%
BRL
Brasilianischer Real
0.29181999999999997
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22476
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20568999999999998
0,21%
AED
Arabischer Dirham
0.20368999999999998
0,20%
PLN
Złoty
0.16817
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.14861000000000002
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.1418
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.1293
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.12626
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.12377
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.12223
0,12%
BZD
Belize-Dollar
0.11793
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.1111
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.10606
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10119
0,10%
ILS
Shekel
0.09296
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.09034
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.08871
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.08814999999999999
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08756
0,09%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08659
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08385
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06232
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05786
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05599
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04943
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04903
0,05%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04808
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0447
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04036
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03469
0,03%
NGN
Naira
0.03295
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.02137
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01934
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01906
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01716
0,02%
AOA
Kwanza
0.01691
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01625
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01522
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01469
0,01%
KZT
Tenge
0.01467
0,01%
GHS
Cedi
0.01385
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01235
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01092
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01085
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Bel Canto SICAV Giselle diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

64.26091999999998
64,26%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bel Canto SICAV Giselle machen 64,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc
14.00387
14,00%
Vanguard USD Corp 1-3yr Bd UCITS ETF
8.178
8,18%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
7.17744
7,18%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc
6.42099
6,42%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
5.2469
5,25%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C
5.05422
5,05%
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc
4.99501
5,00%
Amundi Global Corp Bd 1-5Y ESG ETF DR C
4.84343
4,84%
United States Treasury Notes 4.5%
4.18778
4,19%
United States Treasury Notes 5%
4.15328
4,15%

Branchen

Der Bel Canto SICAV Giselle investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.99679
4,00%
Halbleiter
3.65089
3,65%
Hardware
2.66839
2,67%
Interaktive Medien
2.1118
2,11%
Banken
2.09197
2,09%
Zykl. Konsumgüter
1.94157
1,94%
Pharmaunternehmen
1.68842
1,69%
Versicherungen
1.3489
1,35%
Öl & Gas
1.04413
1,04%
Fahrzeuge & Komponenten
0.9427
0,94%
Verpackte Konsumgüter
0.83761
0,84%
Industrieprodukte
0.77993
0,78%
Telekommunikation
0.77084
0,77%
Regulierte Versorger
0.7546
0,75%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.6937
0,69%
Basiskonsumgüter
0.68147
0,68%
Kreditdienstleistungen
0.64512
0,65%
Medizinprodukte & Geräte
0.64388
0,64%
Medien
0.59761
0,60%
Chemikalien
0.5689
0,57%
Kapitalmärkte
0.50957
0,51%
REITs
0.44723
0,45%
Transport
0.43198
0,43%
Konglomerate
0.39512
0,40%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.37461
0,37%
Reisen & Freizeit
0.37418
0,37%
Unternehmensdienste
0.3321
0,33%
Krankenversicherungen
0.31925
0,32%
Vermögensverwaltung
0.30837
0,31%
Bauwesen
0.28306
0,28%
Restaurants
0.26672
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2542
0,25%
Immobilien
0.24153
0,24%
Biotechnologie
0.23893
0,24%
Metalle & Bergbau
0.22204
0,22%
Tabakprodukte
0.21246
0,21%
Schwere Maschinen
0.20379
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.17625
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.12141
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.10309
0,10%
Baustoffe
0.08757
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08287
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.07772
0,08%
Industrievertrieb
0.06842
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06759
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.05835
0,06%
Stahl
0.05137
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.0469
0,05%
Landwirtschaft
0.03776
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02112
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02086
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02062
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01676
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00657
0,01%
Bildung
0.00465
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV Giselle?

Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV Giselle an?

Schüttet der Bel Canto SICAV Giselle Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV Giselle?

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