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Bel Canto SICAV Giselle

ISIN
LU2486429801

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,50%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
56,39 Mio. €
Positionen
?
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25
Auflage
?
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27.07.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Bel Canto SICAV Giselle wurde am 27. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate 90DMSCI ACWI NR LCLICE BofA US Broad Market TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Secured Overnight Financing Rate 90DMSCI ACWI NR LCLICE BofA US Broad Market TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

56,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,76 Mio. €

Auflagedatum

27. Juli 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Íñigo Urbano Zumalacárregui, Jennifer Stubbert, Nicolás Avilán

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Bel Canto SICAV Giselle weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

70.87998
70,88%
GB

Vereinigtes Königreich

3.80465
3,80%
JP

Japan

3.61041
3,61%
CN

China

2.5682899999999997
2,57%
FR

Frankreich

2.33003
2,33%
DE

Deutschland

2.10053
2,10%
CA

Kanada

1.48251
1,48%
CH

Schweiz

1.39439
1,39%
NL

Niederlande

0.95636
0,96%
ES

Spanien

0.87447
0,87%
IT

Italien

0.80703
0,81%
AU

Australien

0.78777
0,79%
IN

Indien

0.68215
0,68%
KR

Südkorea

0.66605
0,67%
TW

Taiwan

0.6620999999999999
0,66%
SE

Schweden

0.46759
0,47%
MX

Mexiko

0.43600000000000005
0,44%
IE

Irland

0.42675
0,43%
SA

Saudi-Arabien

0.35126999999999997
0,35%
DK

Dänemark

0.29015
0,29%
BR

Brasilien

0.28289
0,28%
ZA

Südafrika

0.24954
0,25%
BE

Belgien

0.24028000000000002
0,24%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.20927
0,21%
ID

Indonesien

0.20305
0,20%
FI

Finnland

0.18183
0,18%
PL

Polen

0.17185
0,17%
MY

Malaysia

0.14450000000000002
0,14%
CL

Chile

0.14175000000000001
0,14%
PE

Peru

0.13682
0,14%
RO

Rumänien

0.13502
0,14%
AT

Österreich

0.12976
0,13%
TR

Türkei

0.12708
0,13%
NO

Norwegen

0.12262
0,12%
BZ

Belize

0.11838
0,12%
IL

Israel

0.10444
0,10%
QA

Katar

0.10346
0,10%
TH

Thailand

0.10174
0,10%
NZ

Neuseeland

0.09449
0,09%
SG

Singapur

0.08982
0,09%
PH

Philippinen

0.08709
0,09%
HU

Ungarn

0.08516
0,09%
AR

Argentinien

0.08421
0,08%
HK

Hongkong

0.08401
0,08%
CO

Kolumbien

0.08268
0,08%
PA

Panama

0.07384
0,07%
EG

Ägypten

0.06324
0,06%
PT

Portugal

0.06081
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.05714
0,06%
GR

Griechenland

0.0518
0,05%
BH

Bahrain

0.0502
0,05%
OM

Oman

0.049
0,05%
LU

Luxemburg

0.048119999999999996
0,05%
KW

Kuwait

0.04736
0,05%
UY

Uruguay

0.04333
0,04%
KY

Kaimaninseln

0.04074
0,04%
NG

Nigeria

0.0343
0,03%
CZ

Tschechien

0.03181
0,03%
EC

Ecuador

0.02274
0,02%
RU

Russland

0.02257
0,02%
UA

Ukraine

0.01852
0,02%
BM

Bermuda

0.01779
0,02%
AO

Angola

0.01745
0,02%
CR

Costa Rica

0.01688
0,02%
KE

Kenia

0.0167
0,02%
LK

Sri Lanka

0.0162
0,02%
GH

Ghana

0.01477
0,01%
KZ

Kasachstan

0.01452
0,01%
CI

Elfenbeinküste

0.01359
0,01%
SK

Slowakei

0.01351
0,01%
JM

Jamaika

0.01223
0,01%
MA

Marokko

0.01096
0,01%
JO

Jordanien

0.0109
0,01%

Regionen

Amerika
73.81844000000001
73,82%
Europa
14.806549999999998
14,81%
Asien
10.147389999999998
10,15%
Ozeanien
0.8822599999999999
0,88%
Afrika
0.43167000000000005
0,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV Giselle enthalten:
USD
US Dollar
70.90829
70,91%
EUR
Euro
8.237260000000001
8,24%
GBP
Pfund Sterling
3.80465
3,80%
JPY
Japanischer Yen
3.61041
3,61%
CNY
Renminbi Yuan
2.5682899999999997
2,57%
CAD
Kanadischer Dollar
1.48251
1,48%
CHF
Schweizer Franken
1.39586
1,40%
AUD
Australischer Dollar
0.78777
0,79%
INR
Indische Rupie
0.68215
0,68%
KRW
Südkoreanischer Won
0.66605
0,67%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.6620999999999999
0,66%
SEK
Schwedische Krone
0.46759
0,47%
MXN
Mexikanischer Peso
0.43600000000000005
0,44%
SAR
Saudi-Riyal
0.35126999999999997
0,35%
DKK
Dänische Krone
0.29015
0,29%
BRL
Brasilianischer Real
0.28289
0,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.24954
0,25%
AED
Arabischer Dirham
0.20927
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20305
0,20%
PLN
Złoty
0.17185
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.14450000000000002
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.14175000000000001
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.13682
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.13502
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.12708
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.12262
0,12%
BZD
Belize-Dollar
0.11838
0,12%
ILS
Shekel
0.10444
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.10346
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.10174
0,10%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09449
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.08982
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.08709
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08516
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08421
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08401
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08268
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07384
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06324
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05714
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.0502
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.049
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04736
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.04333
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04074
0,04%
NGN
Naira
0.0343
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.03181
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.02257
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01942
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01852
0,02%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01779
0,02%
AOA
Kwanza
0.01745
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01688
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.0167
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0162
0,02%
GHS
Cedi
0.01477
0,01%
KZT
Tenge
0.01452
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01223
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01096
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0109
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Bel Canto SICAV Giselle diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

64.60125
64,60%
25
0
7
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Bel Canto SICAV Giselle machen 64,60% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.5%
4.04404
4,04%
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETFUSDHAcc
13.68243
13,68%
Vanguard USD Corp 1-3yr Bd UCITS ETF
7.99588
8,00%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
7.53659
7,54%
Vanguard S&P 500 ETF USD Acc
6.7404
6,74%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
5.67456
5,67%
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C
5.20323
5,20%
PIMCO GIS Income Institutional USD Acc
4.89601
4,90%
Amundi Global Corp Bd 1-5Y ESG ETF DR C
4.7615
4,76%
United States Treasury Notes 5%
4.06661
4,07%

Branchen

Der Bel Canto SICAV Giselle investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.36181
4,36%
Halbleiter
4.16989
4,17%
Hardware
2.63585
2,64%
Interaktive Medien
2.2151
2,22%
Banken
2.16095
2,16%
Zykl. Konsumgüter
2.09706
2,10%
Pharmaunternehmen
1.6617
1,66%
Versicherungen
1.36035
1,36%
Fahrzeuge & Komponenten
1.04531
1,05%
Öl & Gas
1.03027
1,03%
Verpackte Konsumgüter
0.8482
0,85%
Industrieprodukte
0.82414
0,82%
Telekommunikation
0.77029
0,77%
Regulierte Versorger
0.75966
0,76%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.74583
0,75%
Basiskonsumgüter
0.70891
0,71%
Medien
0.6983
0,70%
Kreditdienstleistungen
0.67771
0,68%
Medizinprodukte & Geräte
0.66373
0,66%
Chemikalien
0.57923
0,58%
Kapitalmärkte
0.55117
0,55%
REITs
0.45394
0,45%
Transport
0.44877
0,45%
Konglomerate
0.41115
0,41%
Reisen & Freizeit
0.40377
0,40%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.37274
0,37%
Unternehmensdienste
0.33819
0,34%
Vermögensverwaltung
0.31873
0,32%
Bauwesen
0.30455
0,30%
Krankenversicherungen
0.27348
0,27%
Restaurants
0.26763
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.25213
0,25%
Immobilien
0.24434
0,24%
Metalle & Bergbau
0.2259
0,23%
Tabakprodukte
0.22326
0,22%
Biotechnologie
0.22211
0,22%
Schwere Maschinen
0.21388
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.17856
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.14477
0,14%
Gesundheitsdienstleister
0.10387
0,10%
Baustoffe
0.08966
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08476
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.08046
0,08%
Industrievertrieb
0.07088
0,07%
Abfallwirtschaft
0.07
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06011
0,06%
Stahl
0.05141
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04613
0,05%
Landwirtschaft
0.04188
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02154
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02117
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02079
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.0178
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00676
0,01%
Bildung
0.00411
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Ausschüttend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Thesaurierend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Thesaurierend2,1 Mrd. €16.12.13
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund0,79%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV Giselle?

Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV Giselle an?

Schüttet der Bel Canto SICAV Giselle Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV Giselle?

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