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Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income
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TER
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2,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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378,08 Mio. €
Positionen
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Auflage
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27.12.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income wurde am 27. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 378,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
378,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,83 Mio. €
Auflagedatum
27. Dezember 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
José Luis Alvarez, Jean-Noel Grossin, Soledad Castellano, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
MX
Mexiko
BR
Brasilien
CA
Kanada
KR
Südkorea
ES
Spanien
CO
Kolumbien
PE
Peru
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NL
Niederlande
AR
Argentinien
SE
Schweden
DK
Dänemark
IE
Irland
PA
Panama
SA
Saudi-Arabien
IL
Israel
CN
China
TR
Türkei
RO
Rumänien
CI
Elfenbeinküste
LT
Litauen
QA
Katar
LU
Luxemburg
IN
Indien
EG
Ägypten
LK
Sri Lanka
GT
Guatemala
AO
Angola
AZ
Aserbaidschan
SV
El Salvador
NG
Nigeria
MO
Macao
DO
Dominikanische Republik
UA
Ukraine
ZA
Südafrika
KW
Kuwait
AT
Österreich
HK
Hongkong
ZM
Sambia
CR
Costa Rica
PR
Puerto Rico
GH
Ghana
EE
Estland
BS
Bahamas
NO
Norwegen
UZ
Usbekistan
BE
Belgien
BH
Bahrain
EC
Ecuador
SG
Singapur
PY
Paraguay
KZ
Kasachstan
AU
Australien
ID
Indonesien
PL
Polen
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
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AED
Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
SEK
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DKK
Dänische Krone
PAB
Panamaischer Balboa
SAR
Saudi-Riyal
ILS
Shekel
CNY
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TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
XOF
CFA-Franc BCEAO
QAR
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INR
Indische Rupie
EGP
Ägyptisches Pfund
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
AOA
Kwanza
AZN
Manat
NGN
Naira
MOP
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DOP
Dominikanischer Peso
UAH
Hrywnja
ZAR
Südafrikanischer Rand
KWD
Kuwait-Dinar
HKD
Hongkong-Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
CRC
Costa-Rica-Colón
GHS
Cedi
BSD
Bahama-Dollar
NOK
Norwegische Krone
UZS
Uzbekischer Soʻm
BHD
Bahrain-Dinar
SGD
Singapur-Dollar
PYG
Paraguayischer Guaraní
KZT
Tenge
AUD
Australischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
89
15
64
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income machen 36,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY C USD Inc
iShares $ Short Dur HY CorpBd ETF $ Dist
United States Treasury Notes 3.88%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtUSD I Dis
Citigroup Inc
JPMorgan Chase & Co
Exxon Mobil Corp
Cisco Systems Inc
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt I Inc2 $
T. Rowe Price Group Inc
Branchen
Der Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income investiert aktuell in 13 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 31,30$ an Gewinn erzielt, also +3,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei +36,64%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income beträgt seit dem 7.4.2025 3,13% (entspricht 3,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,84% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,13% | +3,13% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-0,92%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 01.03.24 |
| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 1,55% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 02.04.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income?
Welche Kosten fallen beim Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income an?
Schüttet der Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income?
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