Global Emerging Markets Fundamental Value Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Emerging Markets Fundamental Value Fund?

Den Global Emerging Markets Fundamental Value Fund kannst du unter der ISIN LU2486809382 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Global Emerging Markets Fundamental Value Fund an?

Der Global Emerging Markets Fundamental Value Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von —. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich — abgezogen.

Q: Schüttet der Global Emerging Markets Fundamental Value Fund Dividenden aus?

Der Global Emerging Markets Fundamental Value Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Emerging Markets Fundamental Value Fund?

Der Global Emerging Markets Fundamental Value Fund hat ein Fondsvolumen von 210,96 Mio. €.

ISIN

LU2486809382

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

210,96 Mio. €

Positionen

Auflage

10.06.2022

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Global Emerging Markets Fundamental Value Fund wurde am 10. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von — und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 210,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Customized Emerging Markets Index. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Customized Emerging Markets Index

Gesamtkosten (TER)

—

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

210,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,68 Mio. €

Auflagedatum

10. Juni 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Sang Hoon Lee

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Global Emerging Markets Fundamental Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Gerd Kommer ETF: Die Welt nicht nur auf der Bucketlist, sondern im Depot.

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Weltkarte

Länder

China

27.34271

27,34%

Taiwan

13.1888

13,19%

Indien

12.78483

12,78%

Südkorea

11.4781

11,48%

Brasilien

5.62044

5,62%

Mexiko

5.10298

5,10%

Indonesien

4.51972

4,52%

Südafrika

3.5071

3,51%

Philippinen

2.39818

2,40%

Vietnam

2.21701

2,22%

Vereinigte Arabische Emirate

1.7468

1,75%

Tschechien

1.6875

1,69%

Thailand

1.3853

1,39%

Saudi-Arabien

0.9062

0,91%

Chile

0.71381

0,71%

Malaysia

0.6501

0,65%

Türkei

0.50293

0,50%

Polen

0.40434

0,40%

Katar

0.26833

0,27%

Regionen

Asien

79.38901

79,39%

Amerika

11.43723

11,44%

Afrika

3.5071

3,51%

Europa

2.09184

2,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Emerging Markets Fundamental Value Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

27.34271

27,34%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

13.1888

13,19%

INR

Indische Rupie

12.78483

12,78%

KRW

Südkoreanischer Won

11.4781

11,48%

BRL

Brasilianischer Real

5.62044

5,62%

MXN

Mexikanischer Peso

5.10298

5,10%

IDR

Indonesische Rupiah

4.51972

4,52%

ZAR

Südafrikanischer Rand

3.5071

3,51%

PHP

Philippinischer Peso

2.39818

2,40%

VND

Vietnamesischer Đồng

2.21701

2,22%

AED

Arabischer Dirham

1.7468

1,75%

CZK

Tschechische Krone

1.6875

1,69%

THB

Thailändischer Baht

1.3853

1,39%

SAR

Saudi-Riyal

0.9062

0,91%

CLP

Chilenischer Peso

0.71381

0,71%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.6501

0,65%

TRY

Türkische Lira

0.50293

0,50%

PLN

Złoty

0.40434

0,40%

QAR

Katar-Riyal

0.26833

0,27%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Global Emerging Markets Fundamental Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

28.462839999999996

28,46%

Anzahl Positionen92

Aktienpositionen90

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Global Emerging Markets Fundamental Value Fund machen 28,46% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

6.59566

6,60%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

4.6087

4,61%

Samsung Electronics Co Ltd

3.98308

3,98%

Naspers Ltd Class N

2.42636

2,43%

Tencent Holdings Ltd

2.26414

2,26%

Uni-President China Holdings Ltd

1.86679

1,87%

Abu Dhabi Commercial Bank

1.7468

1,75%

Komercni Banka AS

1.6875

1,69%

China Merchants Bank Co Ltd Class H

1.67182

1,67%

Hana Financial Group Inc

1.61199

1,61%

Branchen

Der Global Emerging Markets Fundamental Value Fund investiert aktuell in 33 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

23.15902

23,16%

Zykl. Konsumgüter

9.67863

9,68%

Halbleiter

7.6025

7,60%

Hardware

7.35353

7,35%

Öl & Gas

4.80454

4,80%

Regulierte Versorger

3.66779

3,67%

Verpackte Konsumgüter

3.42946

3,43%

Interaktive Medien

3.32859

3,33%

Konglomerate

2.84529

2,85%

Stahl

2.8111

2,81%

Fahrzeuge & Komponenten

2.29271

2,29%

Versicherungen

2.03893

2,04%

Telekommunikation

2.01733

2,02%

Bauwesen

1.96107

1,96%

Getränke (nicht-alkoholisch)

1.86679

1,87%

Reisen & Freizeit

1.80428

1,80%

Software

1.55879

1,56%

Kreditdienstleistungen

1.33455

1,33%

Industrieprodukte

1.19594

1,20%

Unabhängige Energieversorger

1.12766

1,13%

REITs

1.0701

1,07%

Medizinischer Vertrieb

1.06978

1,07%

Bildung

1.02235

1,02%

Kapitalmärkte

0.99092

0,99%

Transport

0.95796

0,96%

Basiskonsumgüter

0.92611

0,93%

Chemikalien

0.81835

0,82%

Unternehmensdienste

0.76566

0,77%

Metalle & Bergbau

0.75096

0,75%

Baustoffe

0.6629

0,66%

Haushaltsprodukte

0.6191

0,62%

Immobilien

0.47043

0,47%

Medien

0.42205

0,42%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 9,60$ an Gewinn erzielt, also +0,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +473,41%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Global Emerging Markets Fundamental Value Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,96% (entspricht 0,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 12.5.2025 - 14.5.2025	+0,96%	+0,96%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Emerging Markets Fundamental Value Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Global Emerging Markets Fundamental Value Fund um maximal

-0,19%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	23 Mrd. €	05.03.18
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	23 Mrd. €	30.05.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%		Thesaurierend	6,6 Mrd. €	04.05.10
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%		Thesaurierend	6,6 Mrd. €	01.06.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Emerging Markets Fundamental Value Fund?

Welche Kosten fallen beim Global Emerging Markets Fundamental Value Fund an?

Schüttet der Global Emerging Markets Fundamental Value Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Emerging Markets Fundamental Value Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Global Emerging Markets Fundamental Value Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Emerging Markets Fundamental Value Fund?

Welche Kosten fallen beim Global Emerging Markets Fundamental Value Fund an?

Schüttet der Global Emerging Markets Fundamental Value Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Emerging Markets Fundamental Value Fund?

Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
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Wertentwicklung
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NAV
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