Global Emerging Markets Fundamental Value Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Emerging Markets Fundamental Value Fund?

Den Global Emerging Markets Fundamental Value Fund kannst du unter der ISIN LU2486809382 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Global Emerging Markets Fundamental Value Fund an?

Der Global Emerging Markets Fundamental Value Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von —. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich — abgezogen.

Q: Schüttet der Global Emerging Markets Fundamental Value Fund Dividenden aus?

Der Global Emerging Markets Fundamental Value Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Emerging Markets Fundamental Value Fund?

Der Global Emerging Markets Fundamental Value Fund hat ein Fondsvolumen von 210,96 Mio. €.

ISIN

LU2486809382

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

210,96 Mio. €

Positionen

Auflage

10.06.2022

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Global Emerging Markets Fundamental Value Fund wurde am 10. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von — und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 210,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Customized Emerging Markets Index. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Customized Emerging Markets Index

Gesamtkosten (TER)

—

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

210,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,68 Mio. €

Auflagedatum

10. Juni 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Sang Hoon Lee

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Global Emerging Markets Fundamental Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

China

22.21562

22,22%

Indien

11.76519

11,77%

Taiwan

10.79598

10,80%

Südkorea

7.91463

7,91%

Mexiko

5.05908

5,06%

Südafrika

3.55633

3,56%

Indonesien

3.09438

3,09%

Brasilien

2.70849

2,71%

Philippinen

2.39803

2,40%

Vietnam

2.14858

2,15%

Vereinigte Arabische Emirate

1.85942

1,86%

Tschechien

1.67245

1,67%

Thailand

1.32238

1,32%

Saudi-Arabien

0.90212

0,90%

Chile

0.76973

0,77%

Malaysia

0.65383

0,65%

Türkei

0.53675

0,54%

Polen

0.42279

0,42%

Katar

0.26559

0,27%

Regionen

Asien

65.87250000000002

65,87%

Amerika

8.5373

8,54%

Afrika

3.55633

3,56%

Europa

2.09524

2,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Emerging Markets Fundamental Value Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

22.21562

22,22%

INR

Indische Rupie

11.76519

11,77%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

10.79598

10,80%

KRW

Südkoreanischer Won

7.91463

7,91%

MXN

Mexikanischer Peso

5.05908

5,06%

ZAR

Südafrikanischer Rand

3.55633

3,56%

IDR

Indonesische Rupiah

3.09438

3,09%

BRL

Brasilianischer Real

2.70849

2,71%

PHP

Philippinischer Peso

2.39803

2,40%

VND

Vietnamesischer Đồng

2.14858

2,15%

AED

Arabischer Dirham

1.85942

1,86%

CZK

Tschechische Krone

1.67245

1,67%

THB

Thailändischer Baht

1.32238

1,32%

SAR

Saudi-Riyal

0.90212

0,90%

CLP

Chilenischer Peso

0.76973

0,77%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.65383

0,65%

TRY

Türkische Lira

0.53675

0,54%

PLN

Złoty

0.42279

0,42%

QAR

Katar-Riyal

0.26559

0,27%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Global Emerging Markets Fundamental Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

26.4432

26,44%

Anzahl Positionen80

Aktienpositionen77

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen3

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Global Emerging Markets Fundamental Value Fund machen 26,44% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

7.19723

7,20%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

4.2943

4,29%

Naspers Ltd Class N

2.50705

2,51%

Tencent Holdings Ltd

2.19003

2,19%

Hana Financial Group Inc

1.86926

1,87%

Abu Dhabi Commercial Bank

1.85942

1,86%

Komercni Banka AS

1.67245

1,67%

Uni-President China Holdings Ltd

1.65896

1,66%

Hyundai Mobis Co Ltd

1.62875

1,63%

China Construction Bank Corp Class H

1.56575

1,57%

Branchen

Der Global Emerging Markets Fundamental Value Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

18.83599

18,84%

Zykl. Konsumgüter

9.42409

9,42%

Halbleiter

8.32385

8,32%

Regulierte Versorger

3.6646

3,66%

Interaktive Medien

3.23749

3,24%

Öl & Gas

3.21022

3,21%

Stahl

2.82084

2,82%

Hardware

2.78792

2,79%

Konglomerate

2.75959

2,76%

Fahrzeuge & Komponenten

2.45967

2,46%

Telekommunikation

2.13907

2,14%

Verpackte Konsumgüter

2.08096

2,08%

Bauwesen

1.96765

1,97%

Getränke (nicht-alkoholisch)

1.65896

1,66%

Reisen & Freizeit

1.61764

1,62%

Software

1.52336

1,52%

Kreditdienstleistungen

1.40548

1,41%

Bildung

1.06959

1,07%

REITs

1.04517

1,05%

Transport

1.01532

1,02%

Kapitalmärkte

0.98198

0,98%

Chemikalien

0.87318

0,87%

Basiskonsumgüter

0.84588

0,85%

Metalle & Bergbau

0.76687

0,77%

Unabhängige Energieversorger

0.75227

0,75%

Versicherungen

0.69142

0,69%

Baustoffe

0.60841

0,61%

Haushaltsprodukte

0.57534

0,58%

Immobilien

0.5224

0,52%

Medien

0.39615

0,40%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 9,60$ an Gewinn erzielt, also +0,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +473,41%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Global Emerging Markets Fundamental Value Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,96% (entspricht 0,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 12.5.2025 - 14.5.2025	+0,96%	+0,96%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Emerging Markets Fundamental Value Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	26 Mrd. €	05.03.18
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	26 Mrd. €	30.05.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	07.06.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	15 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	15 Mrd. €	23.06.09
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7,5 Mrd. €	21.06.17
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF	0,18%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7,5 Mrd. €	03.11.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Emerging Markets Fundamental Value Fund?

Welche Kosten fallen beim Global Emerging Markets Fundamental Value Fund an?

Schüttet der Global Emerging Markets Fundamental Value Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Emerging Markets Fundamental Value Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Kurs

Basisinfos

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Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Emerging Markets Fundamental Value Fund?

Welche Kosten fallen beim Global Emerging Markets Fundamental Value Fund an?

Schüttet der Global Emerging Markets Fundamental Value Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Emerging Markets Fundamental Value Fund?

Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
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Wertentwicklung
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NAV
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