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Conventum - Active Laddered Bonds
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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40,74 Mio. €
Positionen
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49
Auflage
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15.07.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Conventum - Active Laddered Bonds wurde am 15. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,74 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
40,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
40,74 Mio. €
Auflagedatum
15. Juli 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Conventum - Active Laddered Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
FI
Finnland
CA
Kanada
AT
Österreich
PT
Portugal
CH
Schweiz
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Conventum - Active Laddered Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Conventum - Active Laddered Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Conventum - Active Laddered Bonds machen 26,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of)
Germany (Federal Republic Of)
Western Alliance Bancorp
Grenke Finance Plc 5.125%
Hamburg Commercial Bank AG 4.5%
Phoenix Group Holdings PLC 4.375%
Czechoslovak Group A.S. 5.25%
PVH Corp. 4.125%
Pershing Square Holdings, Ltd. 4.25%
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 4.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,13%Aktuelle Rendite
3,45%Durchschnittlicher Kupon
3,42%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,60€ an Gewinn erzielt, also +0,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,06%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Conventum - Active Laddered Bonds beträgt seit dem 12.5.2025 0,00% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | 0% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Conventum - Active Laddered Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL | 0,20% | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 19.09.24 | |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL | 0,00% | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 11.09.12 | |
| UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Corporate NSL | 0,08% | Thesaurierend | 3,5 Mrd. € | 11.09.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Conventum - Active Laddered Bonds?
Welche Kosten fallen beim Conventum - Active Laddered Bonds an?
Schüttet der Conventum - Active Laddered Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Conventum - Active Laddered Bonds?
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