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Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF

ISIN
LU2487012002
WKN
A3DTL8

Kein Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,33%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
58,63 Mio. €
Positionen
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17
Auflage
?
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29.07.2022

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF wurde am 29. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 58,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,33%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

58,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

54,56 Mio. €

Auflagedatum

29. Juli 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Paul Lamacraft, Jack Dempsey

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

7.045260000000001
7,05%
FI

Finnland

0.62153
0,62%
DE

Deutschland

0.49118
0,49%
GB

Vereinigtes Königreich

0.15829
0,16%
CA

Kanada

0.024890000000000002
0,02%

Regionen

Amerika
7.070150000000001
7,07%
Europa
1.28345
1,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF enthalten:
USD
US Dollar
7.045260000000001
7,05%
EUR
Euro
1.11271
1,11%
GBP
Pfund Sterling
0.15829
0,16%
CAD
Kanadischer Dollar
0.024890000000000002
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.73583
32,74%
17
7
1
9

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF machen 32,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Managed Dollar Accumulate
5.57959
5,58%
HSBC US Dollar Liquidity C
5.57356
5,57%
MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy Instl Acc
5.50486
5,50%
United States Treasury Bills 0%
4.86511
4,87%
United States Treasury Bills 0%
4.50762
4,51%
United States Treasury Bills 0%
4.12171
4,12%
Avery Dennison Corp
0.82635
0,83%
UPM-Kymmene Oyj
0.62153
0,62%
Carlisle Companies Inc
0.58872
0,59%
Crown Holdings Inc
0.54678
0,55%

Branchen

Der Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Behälter & Verpackungen
1.37313
1,37%
Forsterzeugnisse
0.62153
0,62%
Bauwesen
0.58872
0,59%
Halbleiter
0.48531
0,49%
Unternehmensdienste
0.36589
0,37%
Software
0.15829
0,16%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,26%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 215,80$ an Gewinn erzielt, also +21,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,82%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF beträgt seit dem 29.7.2022 21,58% (entspricht 6,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
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Tooltip anzeigen
21.2.2025 - 28.2.2025
+0,81%-
1 Monat
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28.1.2025 - 28.2.2025
+1,66%-
3 Monate
?
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28.11.2024 - 28.2.2025
+5,72%-
6 Monate
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28.8.2024 - 28.2.2025
+8,81%-
1 Jahr
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28.2.2024 - 28.2.2025
+9,84%-
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
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Tooltip anzeigen
29.7.2022 - 28.2.2025
+21,58%+6,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF
Volatilität
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Tooltip anzeigen
6,05%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-1,37%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,62
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF um maximal
-1,37%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 26.12.2024.
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Private Bank Funds I - Dynamic Multi-Asset Fund (USD)1,19%Thesaurierend736 Mio. €27.03.24
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CSA Mixta-BVG Basic0,12%Thesaurierend716 Mio. €28.10.02
CSA Mixta-BVG Basic0,10%Thesaurierend716 Mio. €31.07.14
CSA Mixta-BVG Basic1,10%Thesaurierend716 Mio. €15.11.02

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF?

Welche Kosten fallen beim Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF an?

Schüttet der Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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