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Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF

ISIN
LU2487013158
WKN
A3DTL6

Kein Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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1,54%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
58,63 Mio. €
Positionen
?
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17
Auflage
?
Tooltip anzeigen
29.07.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF wurde am 29. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 58,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,54%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

58,63 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,9 €

Auflagedatum

29. Juli 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Paul Lamacraft, Jack Dempsey

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

7.045260000000001
7,05%
FI

Finnland

0.62153
0,62%
DE

Deutschland

0.49118
0,49%
GB

Vereinigtes Königreich

0.15829
0,16%
CA

Kanada

0.024890000000000002
0,02%

Regionen

Amerika
7.070150000000001
7,07%
Europa
1.28345
1,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF enthalten:
USD
US Dollar
7.045260000000001
7,05%
EUR
Euro
1.11271
1,11%
GBP
Pfund Sterling
0.15829
0,16%
CAD
Kanadischer Dollar
0.024890000000000002
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

32.73583
32,74%
17
7
1
9

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF machen 32,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Managed Dollar Accumulate
5.57959
5,58%
HSBC US Dollar Liquidity C
5.57356
5,57%
MS Liquidity Fds US Dlr Lqdy Instl Acc
5.50486
5,50%
United States Treasury Bills 0%
4.86511
4,87%
United States Treasury Bills 0%
4.50762
4,51%
United States Treasury Bills 0%
4.12171
4,12%
Avery Dennison Corp
0.82635
0,83%
UPM-Kymmene Oyj
0.62153
0,62%
Carlisle Companies Inc
0.58872
0,59%
Crown Holdings Inc
0.54678
0,55%

Branchen

Der Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Behälter & Verpackungen
1.37313
1,37%
Forsterzeugnisse
0.62153
0,62%
Bauwesen
0.58872
0,59%
Halbleiter
0.48531
0,49%
Unternehmensdienste
0.36589
0,37%
Software
0.15829
0,16%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF?

Welche Kosten fallen beim Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF an?

Schüttet der Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity ELTIF?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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