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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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55,08 Mio. €
Positionen
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281
Auflage
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20.06.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund wurde am 20. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
55,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,01 €
Auflagedatum
20. Juni 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jurgen Wurzer, Stefan Löwenthal
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
ES
Spanien
IT
Italien
AU
Australien
FR
Frankreich
JP
Japan
DE
Deutschland
SG
Singapur
HK
Hongkong
NZ
Neuseeland
BE
Belgien
MX
Mexiko
CN
China
NL
Niederlande
SE
Schweden
GR
Griechenland
BR
Brasilien
CL
Chile
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
281
147
90
44
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund machen 21,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.125%
Invesco Bloomberg Commodity ETF
United States Treasury Bonds 3.875%
United States Treasury Notes 1.375%
United States Treasury Notes 0.375%
Shell PLC
Equinix Inc
Welltower Inc
Enbridge Inc
Nutrien Ltd
Branchen
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 42,80£ an Gewinn erzielt, also +4,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +54,84%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund beträgt seit dem 7.4.2025 4,28% (entspricht 4,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,10% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,28% | +4,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-0,68%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth | 2,23% | Ausschüttend | 45 Mrd. € | 15.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund an?
Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund?
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