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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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55,08 Mio. €
Positionen
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307
Auflage
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20.06.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund wurde am 20. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
55,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,17 €
Auflagedatum
20. Juni 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jurgen Wurzer, Stefan Löwenthal
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
ES
Spanien
IT
Italien
AU
Australien
FR
Frankreich
JP
Japan
DE
Deutschland
HK
Hongkong
SG
Singapur
NZ
Neuseeland
BE
Belgien
MX
Mexiko
CN
China
NL
Niederlande
ZA
Südafrika
SE
Schweden
GR
Griechenland
CL
Chile
BR
Brasilien
TH
Thailand
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
307
154
88
65
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund machen 20,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.125%
Invesco Bloomberg Commodity ETF
United States Treasury Notes 1.375%
United States Treasury Bonds 3.875%
Shell PLC
United States Treasury Notes 0.375%
Welltower Inc
Equinix Inc
Enbridge Inc
Nutrien Ltd
Branchen
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 42,80£ an Gewinn erzielt, also +4,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +52,95%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund beträgt seit dem 8.4.2025 5,00% (entspricht 5,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,10% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,00% | +5,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,12£ | |
| 2024 | 0,19£ | |
| 2023 | 0,23£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-0,68%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund an?
Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund?
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