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Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund
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TER
0,99%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
56,24 Mio. €
Positionen
62
Auflage
14.07.2022
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund wurde am 14. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Global Infrastructure. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P Global Infrastructure
Gesamtkosten (TER)
0,99%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
56,24 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,23 €
Auflagedatum
14. Juli 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anthony Felton, Jonathon S. Ong, Bradford L. Frishberg
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Spanien
Vereinigtes Königreich
Kanada
Italien
Australien
Neuseeland
Frankreich
Hongkong
Mexiko
China
Deutschland
Niederlande
Griechenland
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund machen 38,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Enbridge Inc
National Grid PLC
United Utilities Group PLC Class A
ENAV SpA
Auckland International Airport Ltd
Exelon Corp
Sempra
Aeroports de Paris SA
NextEra Energy Inc
Cellnex Telecom SA
Branchen
Der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund investiert aktuell in 8 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 1,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 34,20€ an Gewinn erzielt, also +3,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,19%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund beträgt seit dem 14.7.2022 3,42% (entspricht 1,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,15% | - |
| 1 Monat | +6,36% | - |
| 3 Monate | +3,34% | - |
| 6 Monate | +4,02% | - |
| 1 Jahr | +3,77% | +3,77% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,42% | +1,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund
Volatilität
13,77%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-11,16%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,67
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-11,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund an?
Schüttet der Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Infrastructure Fund?
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