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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund
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TER
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0,79%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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102,95 Mio. €
Positionen
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256
Auflage
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10.08.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund wurde am 10. August 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 102,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corps TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg Corps TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,79%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
102,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
147,14 €
Auflagedatum
10. August 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Derek Hynes
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
IT
Italien
BE
Belgien
NL
Niederlande
ES
Spanien
CH
Schweiz
GR
Griechenland
AT
Österreich
BG
Bulgarien
PT
Portugal
AU
Australien
SE
Schweden
LU
Luxemburg
IE
Irland
CZ
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
BGN
Bulgarischer Lew
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
256
0
228
28
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund machen 21,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
France (Republic Of) 0%
Parker-Hannifin Corp. 2.9%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85%
Metropolitan Life Global Funding I 3.25%
Alphabet Inc. 2.5%
Vinci SA 2.625%
Fortive Corporation 3.7%
TenneT Holding B.V. 2.125%
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 6.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,17%Durchschnittlicher Kupon
3,45%Aktuelle Rendite
3,10%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 6,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 65,60€ an Gewinn erzielt, also +6,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,33%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund beträgt seit dem 10.8.2022 6,56% (entspricht 2,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,18% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,21% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,43% | +5,43% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,56% | +2,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund
Volatilität
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2,51%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,77%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,41
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.01.2025.
-1,76%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Euro Credit ESG Fund?
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