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Carmignac Portfolio Flexible Bond
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,18 Mrd. €
Positionen
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318
Auflage
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30.06.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Carmignac Portfolio Flexible Bond wurde am 30. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,18 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,18 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,57 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Laurent Chebanier, Rose Ouahba, Carlos Andres Galvis, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
GR
Griechenland
MX
Mexiko
IE
Irland
ES
Spanien
NL
Niederlande
NO
Norwegen
AT
Österreich
RO
Rumänien
JP
Japan
SE
Schweden
IL
Israel
BE
Belgien
AR
Argentinien
CI
Elfenbeinküste
PT
Portugal
CO
Kolumbien
EG
Ägypten
CH
Schweiz
BR
Brasilien
DE
Deutschland
LT
Litauen
LV
Lettland
TR
Türkei
FI
Finnland
AD
Andorra
PE
Peru
UA
Ukraine
ID
Indonesien
HU
Ungarn
AO
Angola
AL
Albanien
LU
Luxemburg
CA
Kanada
CZ
Tschechien
AU
Australien
DO
Dominikanische Republik
ZM
Sambia
GH
Ghana
KY
Kaimaninseln
CL
Chile
CD
Kongo (Dem. Rep.)
BJ
Benin
IN
Indien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carmignac Portfolio Flexible Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
XOF
CFA-Franc BCEAO
ILS
Shekel
ARS
Argentinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
UAH
Hrywnja
IDR
Indonesische Rupiah
HUF
Ungarische Forint
AOA
Kwanza
ALL
Lek
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
AUD
Australischer Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
GHS
Cedi
KYD
Kaiman-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
CDF
Kongo-Franc
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Carmignac Portfolio Flexible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
318
2
218
98
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Carmignac Portfolio Flexible Bond machen 34,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 0.125%
Carmignac Court Terme A EUR Acc
Italy (Republic Of) 2.91242%
Italy (Republic Of) 1.07338%
Italy (Republic Of) 0%
Spain (Kingdom of) 0%
Italy (Republic Of) 3.31098%
Italy (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 0%
Branchen
Der Carmignac Portfolio Flexible Bond investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,11%Aktuelle Rendite
4,40%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Carmignac Portfolio Flexible Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 5,35%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Carmignac Portfolio Flexible Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 245,70€ an Gewinn erzielt, also +24,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,94%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Carmignac Portfolio Flexible Bond beträgt seit dem 30.6.2022 24,57% (entspricht 7,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,45% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,70% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,24% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,08% | +7,08% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +24,57% | +7,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carmignac Portfolio Flexible Bond
Volatilität
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2,26%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,44%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,38
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Carmignac Portfolio Flexible Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,44%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,79% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 10.04.15 |
| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,57% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 17.02.25 |
| Carmignac Portfolio Flexible Bond | 1,60% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 30.06.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Carmignac Portfolio Flexible Bond?
Welche Kosten fallen beim Carmignac Portfolio Flexible Bond an?
Schüttet der Carmignac Portfolio Flexible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carmignac Portfolio Flexible Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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