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Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

ISIN
LU2490324683

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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2,30%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
502,79 Mio. €
Positionen
?
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170
Auflage
?
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30.06.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
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6M
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Carmignac Portfolio Patrimoine Europe wurde am 30. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 502,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der €STR Capitalisé EURICE BofA All Maturity All Euro GovMSCI Europe NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

€STR Capitalisé EURICE BofA All Maturity All Euro GovMSCI Europe NR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,30%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

502,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

239,65 €

Auflagedatum

30. Juni 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Keith Ney, Mark Denham, Marie-Anne Allier, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Carmignac Portfolio Patrimoine Europe weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

77.86871000000001
77,87%
DE

Deutschland

18.90808
18,91%
IT

Italien

9.13234
9,13%
GB

Vereinigtes Königreich

6.01691
6,02%
US

Vereinigte Staaten

5.400980000000001
5,40%
NL

Niederlande

5.18555
5,19%
CH

Schweiz

4.81473
4,81%
IE

Irland

3.62233
3,62%
DK

Dänemark

3.45962
3,46%
ES

Spanien

2.44218
2,44%
SE

Schweden

1.83251
1,83%
BE

Belgien

1.53369
1,53%
MX

Mexiko

1.01613
1,02%
GR

Griechenland

0.9744
0,97%
HU

Ungarn

0.90353
0,90%
CN

China

0.54082
0,54%
AT

Österreich

0.42760000000000004
0,43%
FI

Finnland

0.39152000000000003
0,39%
NO

Norwegen

0.0238
0,02%
PL

Polen

0.0142
0,01%

Regionen

Europa
137.55858
137,56%
Amerika
6.417110000000001
6,42%
Asien
0.5508799999999999
0,55%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Carmignac Portfolio Patrimoine Europe enthalten:
EUR
Euro
120.49328000000003
120,49%
GBP
Pfund Sterling
6.01691
6,02%
USD
US Dollar
5.400980000000001
5,40%
CHF
Schweizer Franken
4.81473
4,81%
DKK
Dänische Krone
3.45962
3,46%
SEK
Schwedische Krone
1.83251
1,83%
MXN
Mexikanischer Peso
1.01613
1,02%
HUF
Ungarische Forint
0.90353
0,90%
CNY
Renminbi Yuan
0.54082
0,54%
NOK
Norwegische Krone
0.0238
0,02%
PLN
Złoty
0.0142
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Carmignac Portfolio Patrimoine Europe diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.962559999999996
26,96%
170
48
52
70

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Carmignac Portfolio Patrimoine Europe machen 26,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
FXO EURUSD C1.14 SOGEFRPP 150825
5.37775
5,38%
Acquirente Unico SpA 2.8%
3.79181
3,79%
FXO EURUSD C1.14 SOGEFRPP 150825
3.75651
3,76%
Euro Stoxx 50 Future June 25
2.42724
2,43%
Bc07m25
2.34149
2,34%
Via Outlets B.V. 1.75%
2.28738
2,29%
Germany (Federal Republic Of) 1%
1.98924
1,99%
Bc08m25
1.71099
1,71%
Eurex Mini Md 0625
1.6677
1,67%
BNP Paribas SA 3.945%
1.61245
1,61%

Branchen

Der Carmignac Portfolio Patrimoine Europe investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.06579
4,07%
Medizinprodukte & Geräte
3.15597
3,16%
Industrieprodukte
2.76566
2,77%
Verpackte Konsumgüter
2.64654
2,65%
Pharmaunternehmen
2.27436
2,27%
Biotechnologie
1.9095
1,91%
Banken
1.75223
1,75%
Unternehmensdienste
1.64327
1,64%
Halbleiter
1.43294
1,43%
Chemikalien
1.42487
1,42%
Kapitalmärkte
1.29966
1,30%
Zykl. Konsumgüter
1.24351
1,24%
Kleidung & Accessoires
0.62863
0,63%
Transport
0.60249
0,60%
Bauwesen
0.57581
0,58%
Fahrzeuge & Komponenten
0.4725
0,47%
Med. Diagnostik & Forschung
0.44185
0,44%
Versicherungen
0.32578
0,33%
Schwere Maschinen
0.31987
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.27761
0,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.23352
0,23%
Öl & Gas
0.19158
0,19%
Regulierte Versorger
0.18774
0,19%
Telekommunikation
0.1311
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.08934
0,09%
Interaktive Medien
0.05709
0,06%
Basiskonsumgüter
0.04486
0,04%
Vermögensverwaltung
0.03866
0,04%
Hardware
0.0334
0,03%
Metalle & Bergbau
0.02926
0,03%
Tabakprodukte
0.02052
0,02%
Medien
0.01746
0,02%
Immobilien
0.01708
0,02%
Baustoffe
0.01635
0,02%
REITs
0.01507
0,02%
Reisen & Freizeit
0.01316
0,01%
Restaurants
0.01141
0,01%
Konglomerate
0.00888
0,01%
Industrievertrieb
0.00708
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00693
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00666
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00576
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00504
0,01%
Stahl
0.0039
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00304
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0019
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00189
0,00%
Landwirtschaft
0.00153
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00148
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00143
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00131
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 6,80€ an Gewinn erzielt, also +0,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +63,74%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Carmignac Portfolio Patrimoine Europe beträgt seit dem 9.5.2025 0,41% (entspricht 0,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.5.2025 - 13.5.2025
+0,41%+0,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Carmignac Portfolio Patrimoine Europe um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
UniRak1,41%Ausschüttend7,9 Mrd. €15.01.79
UniRak1,76%Ausschüttend7,9 Mrd. €02.01.08
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,35%Thesaurierend2,5 Mrd. €17.06.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,53%Thesaurierend2,5 Mrd. €30.04.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus1,53%Thesaurierend2,5 Mrd. €01.02.21
DB Balanced SAA (EUR) Plus2,28%Thesaurierend2,5 Mrd. €31.03.21
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,73%Thesaurierend2,5 Mrd. €30.04.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus0,42%Thesaurierend2,5 Mrd. €30.04.20
Deka-BasisAnlage ausgewogen1,48%Ausschüttend2,4 Mrd. €27.04.12
Belfius Sustainable - Medium1,72%Thesaurierend2,3 Mrd. €01.04.96

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Carmignac Portfolio Patrimoine Europe?

Welche Kosten fallen beim Carmignac Portfolio Patrimoine Europe an?

Schüttet der Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Carmignac Portfolio Patrimoine Europe?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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