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BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive

ISIN
LU2490918633
WKN
A3DN59

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,49%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
182,07 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
329
Auflage
?
Tooltip anzeigen
29.06.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
zł
zł
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive wurde am 29. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 182,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,49%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

182,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,48 €

Auflagedatum

29. Juni 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

PLN

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

PLN

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Stephen Walker, Christopher Downing, Anthony Chan, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

37.19192
37,19%
DE

Deutschland

11.26895
11,27%
CN

China

5.68971
5,69%
GB

Vereinigtes Königreich

4.45671
4,46%
FR

Frankreich

4.01149
4,01%
IT

Italien

2.66231
2,66%
ES

Spanien

2.11275
2,11%
CA

Kanada

1.08194
1,08%
JP

Japan

0.8603
0,86%
NL

Niederlande

0.60882
0,61%
AU

Australien

0.58173
0,58%
SE

Schweden

0.54866
0,55%
MX

Mexiko

0.49866
0,50%
BR

Brasilien

0.48287
0,48%
ZA

Südafrika

0.47247
0,47%
ID

Indonesien

0.4689
0,47%
PL

Polen

0.46544
0,47%
CH

Schweiz

0.3859
0,39%
AT

Österreich

0.37895
0,38%
MY

Malaysia

0.34813
0,35%
IN

Indien

0.3195
0,32%
RO

Rumänien

0.31123
0,31%
SA

Saudi-Arabien

0.31026
0,31%
CO

Kolumbien

0.28529
0,29%
IE

Irland

0.28416
0,28%
TH

Thailand

0.27924
0,28%
HU

Ungarn

0.27266
0,27%
TW

Taiwan

0.26241
0,26%
FI

Finnland

0.26044
0,26%
CL

Chile

0.24573
0,25%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.23166
0,23%
TR

Türkei

0.20414
0,20%
PE

Peru

0.18561
0,19%
PH

Philippinen

0.18103
0,18%
GR

Griechenland

0.17747
0,18%
OM

Oman

0.17622
0,18%
NO

Norwegen

0.17419
0,17%
UY

Uruguay

0.16949
0,17%
DO

Dominikanische Republik

0.16388
0,16%
BH

Bahrain

0.15423
0,15%
BE

Belgien

0.15176
0,15%
CZ

Tschechien

0.14663
0,15%
PA

Panama

0.13757
0,14%
KR

Südkorea

0.13647
0,14%
AR

Argentinien

0.13418
0,13%
PT

Portugal

0.1277
0,13%
SG

Singapur

0.11646
0,12%
HK

Hongkong

0.10112
0,10%
DK

Dänemark

0.10042
0,10%
EG

Ägypten

0.09887
0,10%
EC

Ecuador

0.07695
0,08%
CR

Costa Rica

0.07555
0,08%
KZ

Kasachstan

0.07373
0,07%
UA

Ukraine

0.06741
0,07%
LK

Sri Lanka

0.05587
0,06%
GT

Guatemala

0.05026
0,05%
SV

El Salvador

0.0501
0,05%
GH

Ghana

0.04925
0,05%
UZ

Usbekistan

0.04892
0,05%
PY

Paraguay

0.04581
0,05%
MA

Marokko

0.04372
0,04%
JO

Jordanien

0.03765
0,04%
JM

Jamaika

0.03653
0,04%
KE

Kenia

0.03452
0,03%
RS

Serbien

0.03266
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02909
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02336
0,02%
SN

Senegal

0.01777
0,02%
BG

Bulgarien

0.01534
0,02%
MN

Mongolei

0.01447
0,01%
IL

Israel

0.01442
0,01%
AM

Armenien

0.01379
0,01%
LV

Lettland

0.01247
0,01%
QA

Katar

0.01072
0,01%

Regionen

Amerika
40.77534
40,78%
Europa
29.047259999999998
29,05%
Asien
10.330899999999996
10,33%
Afrika
0.7727899999999999
0,77%
Ozeanien
0.59051
0,59%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive enthalten:
USD
US Dollar
37.31897
37,32%
EUR
Euro
22.071270000000002
22,07%
CNY
Renminbi Yuan
5.68971
5,69%
GBP
Pfund Sterling
4.45671
4,46%
CAD
Kanadischer Dollar
1.08194
1,08%
JPY
Japanischer Yen
0.8603
0,86%
AUD
Australischer Dollar
0.58173
0,58%
SEK
Schwedische Krone
0.54866
0,55%
MXN
Mexikanischer Peso
0.49866
0,50%
BRL
Brasilianischer Real
0.48287
0,48%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.47247
0,47%
IDR
Indonesische Rupiah
0.4689
0,47%
PLN
Złoty
0.46544
0,47%
CHF
Schweizer Franken
0.3859
0,39%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.34813
0,35%
INR
Indische Rupie
0.3195
0,32%
RON
Rumänischer Leu
0.31123
0,31%
SAR
Saudi-Riyal
0.31026
0,31%
COP
Kolumbianischer Peso
0.28529
0,29%
THB
Thailändischer Baht
0.27924
0,28%
HUF
Ungarische Forint
0.27266
0,27%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.26241
0,26%
CLP
Chilenischer Peso
0.24573
0,25%
AED
Arabischer Dirham
0.23166
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.20414
0,20%
PEN
Peruanischer Sol
0.18561
0,19%
PHP
Philippinischer Peso
0.18103
0,18%
OMR
Omanischer Rial
0.17622
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.17419
0,17%
UYU
Uruguayischer Peso
0.16949
0,17%
DOP
Dominikanischer Peso
0.16388
0,16%
BHD
Bahrain-Dinar
0.15423
0,15%
CZK
Tschechische Krone
0.14663
0,15%
PAB
Panamaischer Balboa
0.13757
0,14%
KRW
Südkoreanischer Won
0.13647
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.13418
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.11646
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10112
0,10%
DKK
Dänische Krone
0.10042
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09887
0,10%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07555
0,08%
KZT
Tenge
0.07373
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06741
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05587
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05232
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05026
0,05%
GHS
Cedi
0.04925
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04892
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04581
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04372
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03765
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03653
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03452
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.03266
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02336
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01534
0,02%
MNT
Tugrik
0.01447
0,01%
ILS
Shekel
0.01442
0,01%
AMD
Dram
0.01379
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01072
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

72.657
72,66%
329
0
0
329

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive machen 72,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Cash ETF EUR Acc
14.05866
14,06%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc
12.55743
12,56%
iShares eb.rexx® GovtGer ETF (DE)
9.60509
9,61%
iShares € Corp Bond Enh Act ETF € Acc
7.20545
7,21%
iShares $ TIPS ETF USD Acc
6.42589
6,43%
iShares China CNY Bond ETF USD Hdg Dis
4.91517
4,92%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc
4.71326
4,71%
iShares $ Corp Bond Enh Act ETF $ Acc
4.45584
4,46%
iShares US Eq Enh Actv ETF USD Acc
4.45284
4,45%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc Icon
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
4.26737
4,27%

Branchen

Der BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.26118
1,26%
Halbleiter
1.14906
1,15%
Interaktive Medien
1.03128
1,03%
Banken
0.99066
0,99%
Zykl. Konsumgüter
0.82577
0,83%
Hardware
0.76839
0,77%
Versicherungen
0.53094
0,53%
Pharmaunternehmen
0.4969
0,50%
Kreditdienstleistungen
0.31508
0,32%
Kapitalmärkte
0.31056
0,31%
Telekommunikation
0.3015
0,30%
Fahrzeuge & Komponenten
0.27097
0,27%
Industrieprodukte
0.2668
0,27%
Bauwesen
0.23978
0,24%
Medien
0.22791
0,23%
Basiskonsumgüter
0.21872
0,22%
Öl & Gas
0.21719
0,22%
Regulierte Versorger
0.18699
0,19%
Verpackte Konsumgüter
0.18676
0,19%
Reisen & Freizeit
0.17541
0,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.16468
0,16%
Transport
0.15416
0,15%
Medizinprodukte & Geräte
0.13752
0,14%
Metalle & Bergbau
0.12663
0,13%
Unternehmensdienste
0.11402
0,11%
REITs
0.10781
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09635
0,10%
Konglomerate
0.09335
0,09%
Immobilien
0.07705
0,08%
Biotechnologie
0.07526
0,08%
Restaurants
0.07464
0,07%
Vermögensverwaltung
0.07463
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.05633
0,06%
Schwere Maschinen
0.05108
0,05%
Krankenversicherungen
0.04571
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04279
0,04%
Baustoffe
0.02957
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02826
0,03%
Chemikalien
0.02823
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02619
0,03%
Landwirtschaft
0.02603
0,03%
Industrievertrieb
0.02455
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02335
0,02%
Abfallwirtschaft
0.02261
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.02221
0,02%
Stahl
0.01705
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01182
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00754
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00685
0,01%
Bildung
0.00382
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00356
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00245
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00034
0,00%
Tabakprodukte
0.0002
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
zł
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 0,50zł an Gewinn erzielt, also +0,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,12%.
Performance und Rendite angezeigt in Zloty, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive beträgt seit dem 12.5.2025 0,05% (entspricht 0,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 13.5.2025
+0,05%+0,05%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,33%Thesaurierend5,5 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive an?

Schüttet der BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Defensive?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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