Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Schroder International Selection Fund Commodity
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,85%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
69,9 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
109
Auflage
Tooltip anzeigen
20.07.2022
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Kč
Kč
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Commodity wurde am 20. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Commodity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Commodity
Gesamtkosten (TER)
1,85%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
69,9 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,84 €
Auflagedatum
20. Juli 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CZK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CZK
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Malcolm Melville, James L. Luke
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund Commodity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Commodity enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Schroder International Selection Fund Commodity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
109
5
0
104
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Commodity machen 185,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CommodityIndexSwap TR 01/16/2026/R:USBCOM.CI USD/P:USD 0.06000
CommodityIndexSwap TR 01/16/2026/R:USBCOM.CI USD/P:USD 0.06000
CommodityIndexSwap TR 08/19/2025/R:CIND_MQCPEN0X USD/P:USD 0.03000
CommodityIndexSwap TR 08/19/2025/R:CIND_MQCPCO0H USD/P:USD -0.07000
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Commodity investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
Kč
am gekauft und am verkauft, hättest du 25,80Kč an Gewinn erzielt, also +2,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +30,47%.Performance und Rendite angezeigt in Czech Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Schroder International Selection Fund Commodity beträgt seit dem 8.4.2025 2,58% (entspricht 2,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,16% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,52% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,58% | +2,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Commodity
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Commodity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,39%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 0,30% | Synthetisch | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 05.07.21 |
| L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 0,35% | Synthetisch | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 18.08.23 |
| L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 0,35% | Synthetisch | Thesaurierend | 1,8 Mrd. € | 18.08.23 |
| UBS ETF CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 0,34% | Synthetisch | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 20.12.10 |
| UBS ETF CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 0,34% | Synthetisch | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 08.02.11 |
| UBS ETF CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 0,34% | Synthetisch | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 08.02.11 |
| UBS ETF CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 0,34% | Synthetisch | Thesaurierend | 1,4 Mrd. € | 05.03.15 |
| Commodities-Invest | 1,40% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 25.04.06 | |
| Commodities-Invest | 1,01% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 25.04.06 | |
| iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0,19% | Synthetisch | Thesaurierend | 1,2 Mrd. € | 18.07.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Commodity?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Commodity an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Commodity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Commodity?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!