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NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Global Private Equity Access Fund
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TER
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1,50%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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375,67 Mio. €
Positionen
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Auflage
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29.02.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Global Private Equity Access Fund wurde am 29. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 375,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
375,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5 Mio. €
Auflagedatum
29. Februar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Global Private Equity Access Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Global Private Equity Access Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 106,40$ an Gewinn erzielt, also +10,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,77%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Global Private Equity Access Fund beträgt seit dem 29.2.2024 10,64% (entspricht 10,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,58% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,45% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,17% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +10,42% | +10,42% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,64% | +10,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Global Private Equity Access Fund
Volatilität
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3,22%
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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3,24
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Global Private Equity Access Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 26.12.2024.
-0,16%
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Global Private Equity Access Fund?
Welche Kosten fallen beim NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Global Private Equity Access Fund an?
Schüttet der NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Global Private Equity Access Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des NB Alternative Funds SICAV S.A. - NB Global Private Equity Access Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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