Anzeige
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Pictet TR - Sirius
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,47%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
59,3 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
401
Auflage
Tooltip anzeigen
14.07.2022
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pictet TR - Sirius wurde am 14. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Gesamtkosten (TER)
1,47%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
59,3 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
681,59 €
Auflagedatum
14. Juli 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thibaut Nocella, Ketan Gada, Rav Singh, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Pictet TR - Sirius weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
ZA
Südafrika
UZ
Usbekistan
CN
China
RS
Serbien
LK
Sri Lanka
JM
Jamaika
AO
Angola
PY
Paraguay
GB
Vereinigtes Königreich
GH
Ghana
MN
Mongolei
DO
Dominikanische Republik
EG
Ägypten
CI
Elfenbeinküste
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AL
Albanien
PG
Papua-Neuguinea
TT
Trinidad und Tobago
UA
Ukraine
SR
Suriname
CO
Kolumbien
NG
Nigeria
SN
Senegal
KE
Kenia
ZM
Sambia
GE
Georgien
JP
Japan
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pictet TR - Sirius enthalten:
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
UZS
Uzbekischer Soʻm
CNY
Renminbi Yuan
RSD
Serbischer Dinar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
JMD
Jamaika-Dollar
AOA
Kwanza
PYG
Paraguayischer Guaraní
GBP
Pfund Sterling
GHS
Cedi
MNT
Tugrik
DOP
Dominikanischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
EGP
Ägyptisches Pfund
AED
Arabischer Dirham
ALL
Lek
PGK
Kina
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
UAH
Hrywnja
SRD
Suriname-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
NGN
Naira
KES
Kenia-Schilling
ZMW
Sambischer Kwacha
GEL
Georgischer Lari
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Pictet TR - Sirius diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
401
0
76
325
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pictet TR - Sirius machen 31,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bosnia and Herzegovina 5.5%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4%
ABSA Bank Limited 0%
Jamaica (Government of) 9.625%
Serbia (Republic Of) 7%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25%
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95%
ICBC Standard Bank PLC 14%
Uzbekistan (The Republic of) 16.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
74,92%Durchschnittlicher Kupon
9,15%Aktuelle Rendite
8,16%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Pictet TR - Sirius wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 8,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Pictet TR - Sirius in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 44,80€ an Gewinn erzielt, also +4,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,56%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Pictet TR - Sirius beträgt seit dem 14.7.2022 4,48% (entspricht 1,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,63% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,76% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,96% | +4,96% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,48% | +1,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pictet TR - Sirius
Volatilität
Tooltip anzeigen
6,69%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,49%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,73
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pictet TR - Sirius um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-10,49%
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,9 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,9 Mrd. € | 14.05.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,68% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,69% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,02% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 02.09.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 31.01.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pictet TR - Sirius?
Welche Kosten fallen beim Pictet TR - Sirius an?
Schüttet der Pictet TR - Sirius Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pictet TR - Sirius?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!