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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund
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TER
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0,41%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,61 Mrd. €
Positionen
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535
Auflage
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20.12.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund wurde am 20. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,61 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,41%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,61 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
20. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Russel Matthews, Mark Dowding, Kaspar Hense, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
CN
China
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
RO
Rumänien
MX
Mexiko
IT
Italien
CO
Kolumbien
CA
Kanada
ES
Spanien
AU
Australien
BE
Belgien
ZA
Südafrika
CH
Schweiz
IS
Island
NL
Niederlande
NO
Norwegen
LU
Luxemburg
IE
Irland
BR
Brasilien
SK
Slowakei
HR
Kroatien
SE
Schweden
CL
Chile
ID
Indonesien
CZ
Tschechien
TH
Thailand
NZ
Neuseeland
GR
Griechenland
PE
Peru
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
AUD
Australischer Dollar
ISK
Isländische Krone
CHF
Schweizer Franken
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Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
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SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
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DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
535
0
295
240
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund machen 68,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
5 Year Treasury Note Future Dec 25
United States Treasury Notes 3.75%
China (People's Republic Of) 3.27%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
Euro Schatz Future Sept 25
United States Treasury Notes 2.75%
US Treasury Bond Future Dec 25
China (People's Republic Of) 2.62%
Romania (Republic Of) 5.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
3,68%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,70€ an Gewinn erzielt, also +0,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,54%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 20.12.2023 0,64% (entspricht 0,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,99% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,79% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,64% | +0,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,08% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 12.05.09 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 27.09.07 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,08% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 30.10.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund?
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