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AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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155,64 Mio. €
Positionen
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Auflage
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16.08.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio wurde am 16. August 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 155,64 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
155,64 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
60,5 €
Auflagedatum
16. August 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew S. Sheridan, Tiffanie Wong, Janaki Rao, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IT
Italien
JP
Japan
CH
Schweiz
IE
Irland
FR
Frankreich
ES
Spanien
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
94
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio machen 17,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Royalty Pharma PLC 1.2%
NRG Energy, Inc. 2%
Bunge Limited Finance Corp. 1.63%
LYB International Finance III LLC 1.25%
American Tower Corporation 1.3%
Hyundai Capital America 1.8%
Aviation Capital Group LLC 4.125%
Nissan Motor Co Ltd. 3.522%
Energy Transfer LP 5.95%
Glencore Funding LLC 1.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,54%Durchschnittlicher Kupon
3,82%Aktuelle Rendite
3,60%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 10.08.23 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 07.09.23 |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 | |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2025 Portfolio?
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