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Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund
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TER
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2,93%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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481,31 Mio. €
Positionen
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229
Auflage
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28.07.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund wurde am 28. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 481,31 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,93%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
481,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,38 Mio. €
Auflagedatum
28. Juli 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Iain Cunningham, Philip Saunders, Jimmy Elliot, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
PL
Polen
DK
Dänemark
NZ
Neuseeland
CH
Schweiz
NO
Norwegen
CN
China
DE
Deutschland
MX
Mexiko
NL
Niederlande
JP
Japan
TW
Taiwan
ES
Spanien
IT
Italien
SG
Singapur
CA
Kanada
FR
Frankreich
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
229
52
18
159
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund machen 53,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Future on E-mini S&P 500 Futures
Long Gilt Future Sept 25
United States Treasury Notes 0.125%
United States Treasury Notes 0.125%
iShares Physical Gold ETC
United States Treasury Bills
Denmark (Kingdom Of) 4.5%
United States Treasury Bills
Euro Stoxx 50 0625
United States Treasury Bills
Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug -1,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -10,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,36%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund beträgt seit dem 28.7.2022 -1,00% (entspricht -0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,07% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,32% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,05% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,22% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,83% | +3,83% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,00% | -0,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund
Volatilität
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7,78%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,95%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,64
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-14,95%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,02% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 18.04.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Global Macro Allocation Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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