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TER
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Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

ISIN
LU2498533483
WKN
A3DY24

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,67%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
665,9 Mio. €
Positionen
?
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389
Auflage
?
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14.12.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond wurde am 14. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 665,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,67%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

665,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,15 Mio. €

Auflagedatum

14. Dezember 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Evariste Verchere, Louis Leutenegger, Florence Birkett, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

KR

Südkorea

6.85059
6,85%
PL

Polen

5.74276
5,74%
MX

Mexiko

5.43085
5,43%
CL

Chile

5.12354
5,12%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.88979
4,89%
PE

Peru

4.87397
4,87%
IN

Indien

4.73073
4,73%
ID

Indonesien

3.3853
3,39%
KZ

Kasachstan

2.7781
2,78%
PH

Philippinen

2.49403
2,49%
TR

Türkei

2.47958
2,48%
MY

Malaysia

2.29293
2,29%
TH

Thailand

2.18759
2,19%
GB

Vereinigtes Königreich

1.83825
1,84%
RO

Rumänien

1.8349
1,83%
CO

Kolumbien

1.81212
1,81%
HU

Ungarn

1.72577
1,73%
UZ

Usbekistan

1.48678
1,49%
BR

Brasilien

1.44438
1,44%
CZ

Tschechien

1.40244
1,40%
PA

Panama

1.32105
1,32%
SA

Saudi-Arabien

1.24785
1,25%
SG

Singapur

1.21297
1,21%
AT

Österreich

1.03389
1,03%
KW

Kuwait

0.88007
0,88%
NG

Nigeria

0.70813
0,71%
EE

Estland

0.62621
0,63%
US

Vereinigte Staaten

0.45898
0,46%
CR

Costa Rica

0.41978
0,42%
CI

Elfenbeinküste

0.40642
0,41%
MN

Mongolei

0.34502
0,35%
RS

Serbien

0.33889
0,34%
HN

Honduras

0.28949
0,29%
CN

China

0.28569
0,29%
AR

Argentinien

0.26057
0,26%
BJ

Benin

0.21619
0,22%
DE

Deutschland

0.20895
0,21%
EC

Ecuador

0.20564
0,21%
GT

Guatemala

0.19763
0,20%
DO

Dominikanische Republik

0.19331
0,19%
JM

Jamaika

0.14699
0,15%
TG

Togo

0.14231
0,14%
KY

Kaimaninseln

0.12937
0,13%
ZA

Südafrika

0.07476
0,07%
HK

Hongkong

0.0697
0,07%
GE

Georgien

0.06068
0,06%

Regionen

Asien
42.551370000000006
42,55%
Amerika
17.4337
17,43%
Europa
14.752059999999998
14,75%
Afrika
1.54781
1,55%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond enthalten:
USD
US Dollar
99.99253
99,99%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

10.95886
10,96%
389
0
293
96

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
9.35995
9,36%
Unternehmensanleihen
63.70644
63,71%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
2.22985
2,23%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
9.9729
9,97%
AA
11.1955
11,20%
A
19.9613
19,96%
BBB
35.4851
35,49%
BB
17.8687
17,87%
B
4.7451
4,75%
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
29.84014
29,84%
1 bis 3 Jahre
27.78319
27,78%
7 bis 10 Jahre
17.42048
17,42%
5 bis 7 Jahre
13.31161
13,31%
10 bis 15 Jahre
2.35584
2,36%
20 bis 30 Jahre
2.03123
2,03%
15 bis 20 Jahre
0.17766
0,18%
Über 30 Jahre
0.09726
0,10%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
100,15%
Durchschnittlicher Kupon
5,06%
Aktuelle Rendite
4,88%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 3,53%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 105,70€ an Gewinn erzielt, also +10,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,53%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond beträgt seit dem 14.12.2022 7,75% (entspricht 2,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,04%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,23%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,66%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,11%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,67%+3,67%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
14.12.2022 - 13.5.2025
+7,75%+2,49%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
1,59%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-1,54%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,73
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend5,3 Mrd. €31.03.06

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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