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Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

ISIN
LU2498533566
WKN
A3DY25

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,81%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
638,28 Mio. €
Positionen
?
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383
Auflage
?
Tooltip anzeigen
14.12.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond wurde am 14. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 638,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,81%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

638,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

35,49 Mio. €

Auflagedatum

14. Dezember 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Evariste Verchere, Louis Leutenegger, Florence Birkett, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

KR

Südkorea

6.73106
6,73%
PL

Polen

5.59018
5,59%
MX

Mexiko

5.41267
5,41%
CL

Chile

5.08026
5,08%
PE

Peru

4.75056
4,75%
IN

Indien

4.52345
4,52%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

4.3837
4,38%
ID

Indonesien

3.17458
3,17%
PH

Philippinen

2.83344
2,83%
KZ

Kasachstan

2.73091
2,73%
MY

Malaysia

2.67954
2,68%
TH

Thailand

2.31736
2,32%
BR

Brasilien

2.14532
2,15%
TR

Türkei

2.01845
2,02%
RO

Rumänien

1.8308
1,83%
UZ

Usbekistan

1.81158
1,81%
HU

Ungarn

1.68878
1,69%
GB

Vereinigtes Königreich

1.60652
1,61%
CO

Kolumbien

1.56326
1,56%
PA

Panama

1.47243
1,47%
CZ

Tschechien

1.35593
1,36%
SG

Singapur

1.2712
1,27%
AT

Österreich

1.06344
1,06%
KW

Kuwait

0.97986
0,98%
SA

Saudi-Arabien

0.76057
0,76%
US

Vereinigte Staaten

0.54524
0,55%
EE

Estland

0.46565
0,47%
PY

Paraguay

0.43695
0,44%
NG

Nigeria

0.4211
0,42%
CR

Costa Rica

0.41463
0,41%
RS

Serbien

0.38479
0,38%
CI

Elfenbeinküste

0.37036
0,37%
DO

Dominikanische Republik

0.36733
0,37%
MN

Mongolei

0.31862
0,32%
CN

China

0.27095
0,27%
HN

Honduras

0.253
0,25%
AR

Argentinien

0.25008
0,25%
EC

Ecuador

0.2039
0,20%
DE

Deutschland

0.20336
0,20%
GT

Guatemala

0.18789
0,19%
BJ

Benin

0.17764
0,18%
ZA

Südafrika

0.13984
0,14%
TG

Togo

0.13
0,13%
HK

Hongkong

0.06392
0,06%

Regionen

Asien
41.61975
41,62%
Amerika
18.33296
18,33%
Europa
14.18945
14,19%
Afrika
1.23894
1,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
6.73106
6,73%
PLN
Złoty
5.59018
5,59%
MXN
Mexikanischer Peso
5.41267
5,41%
CLP
Chilenischer Peso
5.08026
5,08%
PEN
Peruanischer Sol
4.75056
4,75%
INR
Indische Rupie
4.52345
4,52%
AED
Arabischer Dirham
4.3837
4,38%
IDR
Indonesische Rupiah
3.17458
3,17%
PHP
Philippinischer Peso
2.83344
2,83%
KZT
Tenge
2.73091
2,73%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.67954
2,68%
THB
Thailändischer Baht
2.31736
2,32%
BRL
Brasilianischer Real
2.14532
2,15%
TRY
Türkische Lira
2.01845
2,02%
RON
Rumänischer Leu
1.8308
1,83%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.81158
1,81%
EUR
Euro
1.73245
1,73%
HUF
Ungarische Forint
1.68878
1,69%
GBP
Pfund Sterling
1.60652
1,61%
COP
Kolumbianischer Peso
1.56326
1,56%
PAB
Panamaischer Balboa
1.47243
1,47%
CZK
Tschechische Krone
1.35593
1,36%
SGD
Singapur-Dollar
1.2712
1,27%
KWD
Kuwait-Dinar
0.97986
0,98%
SAR
Saudi-Riyal
0.76057
0,76%
USD
US Dollar
0.7491399999999999
0,75%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.678
0,68%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.43695
0,44%
NGN
Naira
0.4211
0,42%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.41463
0,41%
RSD
Serbischer Dinar
0.38479
0,38%
DOP
Dominikanischer Peso
0.36733
0,37%
MNT
Tugrik
0.31862
0,32%
CNY
Renminbi Yuan
0.27095
0,27%
HNL
Lempira
0.253
0,25%
ARS
Argentinischer Peso
0.25008
0,25%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.18789
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13984
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06392
0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.3247
11,32%
383
0
292
91

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond machen 11,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
1.7355
1,74%
United States Treasury Bills 0%
1.49247
1,49%
European Bank For Reconstruction & Development 4.25%
1.24006
1,24%
Asian Development Bank 1.875%
1.08465
1,08%
Asian Development Bank 4.125%
1.05519
1,06%
Banco Santander (Mx) SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Sant
1.02997
1,03%
United States Treasury Bills 0%
0.98739
0,99%
NBK SPC Ltd. 5.5%
0.97986
0,98%
Africa Finance Corporation 4.375%
0.86601
0,87%
Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 3.5%
0.8536
0,85%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
9.88954
9,89%
Unternehmensanleihen
61.40371
61,40%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
5.42995
5,43%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
9.8777
9,88%
AA
11.6493
11,65%
A
19.3712
19,37%
BBB
36.2017
36,20%
BB
16.9186
16,92%
B
4.0337
4,03%
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
27.10747
27,11%
1 bis 3 Jahre
24.539009999999998
24,54%
7 bis 10 Jahre
17.42723
17,43%
5 bis 7 Jahre
17.42402
17,42%
10 bis 15 Jahre
2.20404
2,20%
20 bis 30 Jahre
2.17443
2,17%
15 bis 20 Jahre
0.16821
0,17%
Über 30 Jahre
0.0885
0,09%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,93%
Aktuelle Rendite
4,97%
Durchschnittlicher Kupon
4,95%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,21%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 94,60€ an Gewinn erzielt, also +9,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,82%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond beträgt seit dem 14.12.2022 9,46% (entspricht 3,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,06%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,29%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,82%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,44%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,35%+4,35%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
14.12.2022 - 13.5.2025
+9,46%+3,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
1,59%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-1,53%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,18
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond um maximal
-1,53%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)0,45%Physisch (OS)Ausschüttend5,6 Mrd. €15.02.08
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)0,45%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €13.04.17
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,81%Ausschüttend5 Mrd. €17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Thesaurierend5 Mrd. €27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,02%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,80%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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