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Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

ISIN
LU2498533566

WKN
A3DY25

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,02%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
691,58 Mio. €
Positionen
?
387
Auflage
?
14.12.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond wurde am 14. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 691,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,02%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

691,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

33,95 Mio. €

Auflagedatum

14. Dezember 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Evariste Verchere, Louis Leutenegger, Florence Birkett, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Südkorea

6.76581
6,77%

Mexiko

5.64498
5,64%

Polen

5.51011
5,51%

Chile

5.04005
5,04%

Peru

4.66772
4,67%

Indien

4.52553
4,53%

Vereinigte Arabische Emirate

4.43121
4,43%

Indonesien

2.94574
2,95%

Philippinen

2.86143
2,86%

Kasachstan

2.61062
2,61%

Brasilien

2.36407
2,36%

Malaysia

2.33531
2,34%

Thailand

2.32774
2,33%

Türkei

2.02268
2,02%

Rumänien

1.89644
1,90%

Ungarn

1.70701
1,71%

Usbekistan

1.62467
1,62%

Kolumbien

1.59422
1,59%

Vereinigtes Königreich

1.46064
1,46%

Tschechien

1.45222
1,45%

Panama

1.36298
1,36%

Singapur

1.28442
1,28%

Österreich

1.0884
1,09%

Kuwait

0.85954
0,86%

Saudi-Arabien

0.77019
0,77%

Vereinigte Staaten

0.547
0,55%

Estland

0.47028
0,47%

Paraguay

0.43832
0,44%

Nigeria

0.43111
0,43%

Costa Rica

0.41316
0,41%

China

0.39314
0,39%

Serbien

0.38625
0,39%

Dominikanische Republik

0.37186
0,37%

Elfenbeinküste

0.36162
0,36%

Mongolei

0.33092
0,33%

Honduras

0.2591
0,26%

Deutschland

0.20878
0,21%

Ecuador

0.2039
0,20%

Guatemala

0.18821
0,19%

Benin

0.17641
0,18%

Südafrika

0.14186
0,14%

Hongkong

0.0663
0,07%

Togo

0.06524
0,07%

Regionen

Asien
40.82296999999999
40,82%
Amerika
18.42785
18,43%
Europa
14.18013
14,18%
Afrika
1.1762400000000002
1,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
6.76581
6,77%
MXN
Mexikanischer Peso
5.64498
5,64%
PLN
Złoty
5.51011
5,51%
CLP
Chilenischer Peso
5.04005
5,04%
PEN
Peruanischer Sol
4.66772
4,67%
INR
Indische Rupie
4.52553
4,53%
AED
Arabischer Dirham
4.43121
4,43%
IDR
Indonesische Rupiah
2.94574
2,95%
PHP
Philippinischer Peso
2.86143
2,86%
KZT
Tenge
2.61062
2,61%
BRL
Brasilianischer Real
2.36407
2,36%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.33531
2,34%
THB
Thailändischer Baht
2.32774
2,33%
TRY
Türkische Lira
2.02268
2,02%
RON
Rumänischer Leu
1.89644
1,90%
EUR
Euro
1.76746
1,77%
HUF
Ungarische Forint
1.70701
1,71%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.62467
1,62%
COP
Kolumbianischer Peso
1.59422
1,59%
GBP
Pfund Sterling
1.46064
1,46%
CZK
Tschechische Krone
1.45222
1,45%
PAB
Panamaischer Balboa
1.36298
1,36%
SGD
Singapur-Dollar
1.28442
1,28%
KWD
Kuwait-Dinar
0.85954
0,86%
SAR
Saudi-Riyal
0.77019
0,77%
USD
US Dollar
0.7509
0,75%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.60327
0,60%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.43832
0,44%
NGN
Naira
0.43111
0,43%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.41316
0,41%
CNY
Renminbi Yuan
0.39314
0,39%
RSD
Serbischer Dinar
0.38625
0,39%
DOP
Dominikanischer Peso
0.37186
0,37%
MNT
Tugrik
0.33092
0,33%
HNL
Lempira
0.2591
0,26%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.18821
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14186
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0663
0,07%

Diversifikation

Wie breit der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.85655
11,86%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond machen 11,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
1.74934
1,75%
United States Treasury Bills 0%
1.50897
1,51%
United States Treasury Bills 0%
1.50437
1,50%
European Bank For Reconstruction & Development 4.25%
1.26826
1,27%
Asian Development Bank 1.875%
1.10419
1,10%
Asian Development Bank 4.125%
1.07786
1,08%
Banco Santander (Mx) SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Sant
1.04391
1,04%
Africa Finance Corporation 4.375%
0.87387
0,87%
African Export-Import Bank 2.634%
0.86471
0,86%
International Finance Corporation 0.75%
0.86107
0,86%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
10.78336
10,78%
Unternehmensanleihen
60.53404
60,53%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
6.22628
6,23%

Ratings
?

AAA
10.0596
10,06%
AA
13.1084
13,11%
A
19.3029
19,30%
BBB
36.0932
36,09%
BB
17.7618
17,76%
B
3.7592
3,76%
Unter B
-

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
25.13521
25,14%
1 bis 3 Jahre
23.63015
23,63%
5 bis 7 Jahre
18.83913
18,84%
7 bis 10 Jahre
18.06258
18,06%
10 bis 15 Jahre
2.20832
2,21%
20 bis 30 Jahre
2.03288
2,03%
15 bis 20 Jahre
0.17144
0,17%
Über 30 Jahre
0.08983
0,09%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,84%
Aktuelle Rendite
4,97%
Durchschnittlicher Kupon
4,96%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 4,21%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 94,60€ an Gewinn erzielt, also +9,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond beträgt seit dem 14.12.2022 9,46% (entspricht 3,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,06%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,29%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,82%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,44%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,35%+4,35%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
14.12.2022 - 13.5.2025
+9,46%+3,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond
Volatilität
?
1,59%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-1,53%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
3,18
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond um maximal
-1,53%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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