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Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond
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TER
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0,81%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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656,21 Mio. €
Positionen
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352
Auflage
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14.12.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond wurde am 14. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,81% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 656,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,81%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
656,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,63 Mio. €
Auflagedatum
14. Dezember 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Evariste Verchere, Louis Leutenegger, Florence Birkett, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
KR
Südkorea
PL
Polen
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MX
Mexiko
PE
Peru
IN
Indien
ID
Indonesien
KZ
Kasachstan
PH
Philippinen
MY
Malaysia
TH
Thailand
TR
Türkei
RO
Rumänien
GB
Vereinigtes Königreich
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
BR
Brasilien
UZ
Usbekistan
CZ
Tschechien
PA
Panama
SG
Singapur
SA
Saudi-Arabien
AT
Österreich
KW
Kuwait
NG
Nigeria
EE
Estland
US
Vereinigte Staaten
PY
Paraguay
CR
Costa Rica
CI
Elfenbeinküste
MN
Mongolei
RS
Serbien
CN
China
HN
Honduras
AR
Argentinien
BJ
Benin
DE
Deutschland
EC
Ecuador
GT
Guatemala
DO
Dominikanische Republik
JM
Jamaika
TG
Togo
ZA
Südafrika
HK
Hongkong
GE
Georgien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
352
0
287
65
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond machen 10,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
European Bank For Reconstruction & Development 4.25%
Asian Development Bank 4.125%
Banco Santander (Mx) SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Sant
Africa Finance Corporation 4.375%
Asian Development Bank 1.875%
International Finance Corporation 0.75%
African Export-Import Bank 2.634%
NBK SPC Ltd. 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,62%Durchschnittlicher Kupon
5,02%Aktuelle Rendite
4,90%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 5,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 138,30£ an Gewinn erzielt, also +13,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,51%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond beträgt seit dem 14.12.2022 13,83% (entspricht 4,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,45% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,27% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,05% | +6,05% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +13,83% | +4,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond
Volatilität
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1,61%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,51%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,23
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond?
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