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LIOR GP - Proxima Fund
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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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484,81 €
Positionen
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42
Auflage
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28.10.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LIOR GP - Proxima Fund wurde am 28. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 484,81 €. Benchmark des Fonds ist der ESTR Compounded Daily TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ESTR Compounded Daily TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
2,50%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
484,81 €
Volumen der Anteilsklasse
484,81 €
Auflagedatum
28. Oktober 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LIOR GP - Proxima Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IL
Israel
MX
Mexiko
RO
Rumänien
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
AR
Argentinien
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LIOR GP - Proxima Fund enthalten:
ILS
Shekel
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
ARS
Argentinischer Peso
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LIOR GP - Proxima Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
42
0
30
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LIOR GP - Proxima Fund machen 54,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Israel 5 10/30/26
Israel (State Of) 6.25%
Ibrd 5 01/22/26
Romania (Republic Of) 5.5%
Israel (State Of) 5.375%
Mexico (United Mexican States) 5.75%
Arval Service Lease SA 4.125
Autostrade per l'Italia S.p.A. 4.375
Iltbil 0 05/30/25
Iltbil 0 08/31/25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,24%Aktuelle Rendite
4,93%Durchschnittlicher Kupon
4,73%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,20%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LIOR GP - Proxima Fund beträgt seit dem 7.4.2025 -0,32% (entspricht -0,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,40% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,59% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,32% | -0,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LIOR GP - Proxima Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LIOR GP - Proxima Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,90%
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LIOR GP - Proxima Fund?
Welche Kosten fallen beim LIOR GP - Proxima Fund an?
Schüttet der LIOR GP - Proxima Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LIOR GP - Proxima Fund?
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