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Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond
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TER
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0,76%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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192,97 Mio. €
Positionen
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81
Auflage
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16.08.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond wurde am 16. August 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 192,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Non-Investment Grade TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Non-Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
—
Fondsvolumen
192,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,71 Mio. €
Auflagedatum
16. August 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
CN
China
HK
Hongkong
TR
Türkei
MO
Macao
LK
Sri Lanka
ID
Indonesien
MN
Mongolei
SG
Singapur
NG
Nigeria
PK
Pakistan
ZA
Südafrika
JP
Japan
EG
Ägypten
GB
Vereinigtes Königreich
CI
Elfenbeinküste
IL
Israel
US
Vereinigte Staaten
PH
Philippinen
TH
Thailand
Regionen
Asien
Afrika
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond enthalten:
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
TRY
Türkische Lira
MOP
Macau-Pataca
LKR
Sri-Lanka-Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
MNT
Tugrik
SGD
Singapur-Dollar
NGN
Naira
PKR
Pakistanische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
JPY
Japanischer Yen
EGP
Ägyptisches Pfund
GBP
Pfund Sterling
XOF
CFA-Franc BCEAO
ILS
Shekel
USD
US Dollar
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
81
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond machen 33,56% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 7.25%
Fortune Star (BVI) Limited 8.5%
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%
IIFL Finance Ltd. 8.75%
GLP Pte Ltd. 9.75%
GLP China Holdings Ltd. 2.95%
NWD (MTN) Limited 8.625%
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5%
Medco Cypress Tree Pte. Ltd. 8.625%
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,92%Aktuelle Rendite
7,73%Durchschnittlicher Kupon
7,49%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 14,90€ an Gewinn erzielt, also +1,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,02%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond beträgt seit dem 16.8.2024 5,64% (entspricht 5,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,80% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,29% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,64% | +5,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond finden unregelmäßig statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,39€ | 4,02% |
| 2024 | 0,09€ | 0,74% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 1,00% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 25.06.25 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 0,90% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 10.01.11 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 0,91% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 07.08.15 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 2,40% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 07.02.24 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 1,89% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 07.05.13 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 1,40% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 02.04.07 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 1,40% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 18.08.10 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 0,90% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 15.09.15 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 0,90% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 20.08.15 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 1,40% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 28.01.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond?
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