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Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond
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TER
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0,94%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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203,04 Mio. €
Positionen
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141
Auflage
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23.10.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond wurde am 23. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 203,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Non-Investment Grade TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Non-Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,94%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
203,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
497,34 €
Auflagedatum
23. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
CN
China
HK
Hongkong
TR
Türkei
LK
Sri Lanka
JP
Japan
ID
Indonesien
MO
Macao
MN
Mongolei
SG
Singapur
PK
Pakistan
NG
Nigeria
ZA
Südafrika
EG
Ägypten
CI
Elfenbeinküste
SA
Saudi-Arabien
GB
Vereinigtes Königreich
PH
Philippinen
US
Vereinigte Staaten
TH
Thailand
IL
Israel
KR
Südkorea
MX
Mexiko
MA
Marokko
QA
Katar
Regionen
Asien
Afrika
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
141
0
130
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond machen 31,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fortune Star (BVI) Limited 8.5%
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%
GLP Pte Ltd. 9.75%
NWD (MTN) Limited 8.625%
IIFL Finance Ltd. 8.75%
GLP China Holdings Ltd. 2.95%
Mongolian Mortgage Corporation HFC LLC 11.5%
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 7.25%
Medco Cypress Tree Pte. Ltd. 8.625%
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.975%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,59%Durchschnittlicher Kupon
7,59%Aktuelle Rendite
7,56%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,20$ an Gewinn erzielt, also +3,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,83%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond beträgt seit dem 23.10.2024 3,72% (entspricht 3,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,17% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,49% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,23% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,72% | +3,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 1,40% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 26.04.23 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 1,40% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 13.04.11 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 0,90% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 20.08.15 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 2,40% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 07.02.24 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 0,90% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 09.04.14 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 1,40% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 03.06.15 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 0,91% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 07.08.15 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 1,40% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 10.01.11 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 1,40% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 06.12.10 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 2,39% | Thesaurierend | 1,3 Mrd. € | 07.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Asia Diversified High Yield Bond?
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