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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD
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TER
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0,13%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,47 Mrd. €
Positionen
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71
Auflage
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25.07.2022
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD wurde am 25. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,13% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,47 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Solactive UBSGb Mltltrl DvBk 5-10 TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Solactive UBSGb Mltltrl DvBk 5-10 TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,13%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,47 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
25,18 Mio. €
Auflagedatum
25. Juli 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Géraldine S. Haldi, Oya Ecevit, Matthias Dettwiler, +4 weitere
Zusammensetzung
Regionen
Amerika
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
71
0
16
55
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD machen 91,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%
International Bank for Reconstruction & Development 1.625%
International Bank for Reconstruction & Development 1.25%
International Bank for Reconstruction & Development 3.875%
International Bank for Reconstruction & Development 0.75%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%
International Bank for Reconstruction & Development 4%
International Bank for Reconstruction & Development 4%
International Bank for Reconstruction & Development 4%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 0,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -76,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,81%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD beträgt seit dem 25.7.2022 -3,32% (entspricht -1,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,97% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,42% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,89% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,71% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,02% | +4,02% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,32% | -1,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,32€ | 2,56% |
| 2024 | 1,59€ | 1,71% |
| 2023 | 0,36€ | 0,39% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD
Volatilität
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4,63%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,80%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,19
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-7,97%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD an?
Schüttet der Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD?
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