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onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund

ISIN
LU2503835840

WKN
A3DRHX

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,86%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
363,05 Mio. €
Positionen
?
427
Auflage
?
11.10.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund wurde am 11. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 363,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,86%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

363,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,3 Mio. €

Auflagedatum

11. Oktober 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

70.59001
70,59%

Deutschland

7.16697
7,17%

Vereinigtes Königreich

7.16623
7,17%

Frankreich

5.805090000000001
5,81%

Italien

5.4507200000000005
5,45%

Japan

4.93016
4,93%

Kanada

2.4041
2,40%

China

1.8779299999999999
1,88%

Schweiz

1.53836
1,54%

Australien

1.06662
1,07%

Südafrika

1.05843
1,06%

Spanien

0.90452
0,90%

Irland

0.8812
0,88%

Belize

0.86904
0,87%

Niederlande

0.80145
0,80%

Israel

0.67018
0,67%

Ungarn

0.6063000000000001
0,61%

Dänemark

0.60032
0,60%

Chile

0.54976
0,55%

Kolumbien

0.44052
0,44%

Tschechien

0.43707
0,44%

Polen

0.38992
0,39%

Finnland

0.38272
0,38%

Griechenland

0.35799
0,36%

Österreich

0.34392
0,34%

Schweden

0.31329
0,31%

Singapur

0.31134
0,31%

Norwegen

0.24856999999999999
0,25%

Belgien

0.23373
0,23%

Mexiko

0.2125
0,21%

Luxemburg

0.14696
0,15%

Brasilien

0.12894
0,13%

Hongkong

0.11355
0,11%

Neuseeland

0.09747
0,10%

Thailand

0.08774
0,09%

Indonesien

0.08425
0,08%

Philippinen

0.08423
0,08%

Indien

0.06613
0,07%

Südkorea

0.06201
0,06%

Malaysia

0.061209999999999994
0,06%

Slowakei

0.04975
0,05%

Portugal

0.01984
0,02%

Regionen

Amerika
75.19787000000002
75,20%
Europa
33.84492000000001
33,84%
Asien
8.34891
8,35%
Ozeanien
1.1640899999999998
1,16%
Afrika
1.05843
1,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund enthalten:
USD
US Dollar
70.59001
70,59%
EUR
Euro
22.54486
22,54%
GBP
Pfund Sterling
7.16623
7,17%
JPY
Japanischer Yen
4.93016
4,93%
CAD
Kanadischer Dollar
2.4041
2,40%
CNY
Renminbi Yuan
1.8779299999999999
1,88%
CHF
Schweizer Franken
1.53836
1,54%
AUD
Australischer Dollar
1.06662
1,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.05843
1,06%
BZD
Belize-Dollar
0.86904
0,87%
ILS
Shekel
0.67018
0,67%
HUF
Ungarische Forint
0.6063000000000001
0,61%
DKK
Dänische Krone
0.60032
0,60%
CLP
Chilenischer Peso
0.54976
0,55%
COP
Kolumbianischer Peso
0.44052
0,44%
CZK
Tschechische Krone
0.43707
0,44%
PLN
Złoty
0.38992
0,39%
SEK
Schwedische Krone
0.31329
0,31%
SGD
Singapur-Dollar
0.31134
0,31%
NOK
Norwegische Krone
0.24856999999999999
0,25%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2125
0,21%
BRL
Brasilianischer Real
0.12894
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11355
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09747
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.08774
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08425
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.08423
0,08%
INR
Indische Rupie
0.06613
0,07%
KRW
Südkoreanischer Won
0.06201
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.061209999999999994
0,06%

Diversifikation

Wie breit der onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.574769999999994
35,57%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund machen 35,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
8.37978
8,38%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc Icon
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc
6.54809
6,55%
France (Republic Of) 0%
4.5057
4,51%
United States Treasury Notes 4.125%
2.97686
2,98%
United States Treasury Notes 4.25%
2.77877
2,78%
United States Treasury Notes 1.625%
2.66146
2,66%
United States Treasury Notes 4.625%
2.3374
2,34%
United States Treasury Bonds 4.5%
2.03104
2,03%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
1.68508
1,69%
Italy (Republic Of) 4.2%
1.67059
1,67%

Branchen

Der onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund investiert aktuell in 45 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.44667
3,45%
Pharmaunternehmen
2.71261
2,71%
Hardware
2.36188
2,36%
Halbleiter
2.26849
2,27%
Interaktive Medien
2.26429
2,26%
Banken
2.12592
2,13%
Zykl. Konsumgüter
2.04421
2,04%
Vermögensverwaltung
1.6195
1,62%
Versicherungen
1.6195
1,62%
Bauwesen
1.26139
1,26%
Transport
0.99175
0,99%
Basiskonsumgüter
0.86383
0,86%
Metalle & Bergbau
0.77759
0,78%
Kapitalmärkte
0.77468
0,77%
Verpackte Konsumgüter
0.74986
0,75%
Telekommunikation
0.73755
0,74%
Öl & Gas
0.69654
0,70%
REITs
0.68552
0,69%
Industrieprodukte
0.68423
0,68%
Unternehmensdienste
0.62938
0,63%
Kreditdienstleistungen
0.60836
0,61%
Fahrzeuge & Komponenten
0.54464
0,54%
Regulierte Versorger
0.52285
0,52%
Baustoffe
0.33763
0,34%
Reisen & Freizeit
0.32663
0,33%
Konglomerate
0.30981
0,31%
Gesundheitsdienstleister
0.24548
0,25%
Schwere Maschinen
0.24084
0,24%
Unabhängige Energieversorger
0.2213
0,22%
Medizinprodukte & Geräte
0.21965
0,22%
Krankenversicherungen
0.1865
0,19%
Hausbau & Bauwesen
0.1533
0,15%
Stahl
0.12079
0,12%
Haushaltsprodukte
0.11872
0,12%
Biotechnologie
0.11649
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.09163
0,09%
Immobilien
0.08942
0,09%
Chemikalien
0.08151
0,08%
Forsterzeugnisse
0.06933
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05962
0,06%
Medien
0.05562
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02342
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00135
0,00%
Restaurants
0.00009
0,00%
Industrievertrieb
0.00005
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 12,80€ an Gewinn erzielt, also +1,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +153,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,28% (entspricht 1,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,28%+1,28%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund an?

Schüttet der onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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