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onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund

ISIN
LU2503838356

WKN
A3DRJ7

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,77%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
367,58 Mio. €
Positionen
?
439
Auflage
?
16.07.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund wurde am 16. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,77% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 367,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,77%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

367,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,02 Mio. €

Auflagedatum

16. Juli 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

72.78836000000001
72,79%

Deutschland

7.15432
7,15%

Vereinigtes Königreich

7.14192
7,14%

Frankreich

5.870640000000001
5,87%

Italien

5.5005
5,50%

Japan

5.01508
5,02%

Kanada

2.48191
2,48%

China

2.06894
2,07%

Schweiz

1.59305
1,59%

Australien

1.09747
1,10%

Südafrika

1.08124
1,08%

Niederlande

1.00721
1,01%

Irland

0.9908399999999999
0,99%

Spanien

0.9089
0,91%

Belize

0.88206
0,88%

Dänemark

0.71344
0,71%

Israel

0.68815
0,69%

Ungarn

0.5979
0,60%

Chile

0.55799
0,56%

Kolumbien

0.44712
0,45%

Tschechien

0.44361
0,44%

Polen

0.39576
0,40%

Finnland

0.39195
0,39%

Österreich

0.35123
0,35%

Griechenland

0.34327
0,34%

Schweden

0.323
0,32%

Singapur

0.30666000000000004
0,31%

Belgien

0.26288
0,26%

Norwegen

0.2247
0,22%

Luxemburg

0.22035
0,22%

Mexiko

0.20728
0,21%

Hongkong

0.11599
0,12%

Brasilien

0.1126
0,11%

Thailand

0.08905
0,09%

Philippinen

0.08354
0,08%

Indonesien

0.08013
0,08%

Indien

0.06712
0,07%

Südkorea

0.06294
0,06%

Malaysia

0.06205
0,06%

Slowakei

0.05943
0,06%

Portugal

0.02369
0,02%

Regionen

Amerika
77.48055000000001
77,48%
Europa
34.51859
34,52%
Asien
8.63983
8,64%
Ozeanien
1.09747
1,10%
Afrika
1.08124
1,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund enthalten:
USD
US Dollar
72.78836000000001
72,79%
EUR
Euro
23.085209999999996
23,09%
GBP
Pfund Sterling
7.14192
7,14%
JPY
Japanischer Yen
5.01508
5,02%
CAD
Kanadischer Dollar
2.48191
2,48%
CNY
Renminbi Yuan
2.06894
2,07%
CHF
Schweizer Franken
1.59305
1,59%
AUD
Australischer Dollar
1.09747
1,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.08124
1,08%
BZD
Belize-Dollar
0.88206
0,88%
DKK
Dänische Krone
0.71344
0,71%
ILS
Shekel
0.68815
0,69%
HUF
Ungarische Forint
0.5979
0,60%
CLP
Chilenischer Peso
0.55799
0,56%
COP
Kolumbianischer Peso
0.44712
0,45%
CZK
Tschechische Krone
0.44361
0,44%
PLN
Złoty
0.39576
0,40%
SEK
Schwedische Krone
0.323
0,32%
SGD
Singapur-Dollar
0.30666000000000004
0,31%
NOK
Norwegische Krone
0.2247
0,22%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20728
0,21%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11599
0,12%
BRL
Brasilianischer Real
0.1126
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.08905
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.08354
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08013
0,08%
INR
Indische Rupie
0.06712
0,07%
KRW
Südkoreanischer Won
0.06294
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06205
0,06%

Diversifikation

Wie breit der onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.716590000000004
36,72%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund machen 36,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
8.59559
8,60%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc
8.05767
8,06%
United States Treasury Notes 4.125%
3.07121
3,07%
France (Republic Of) 0%
2.89515
2,90%
United States Treasury Notes 4.25%
2.86777
2,87%
United States Treasury Notes 1.625%
2.76465
2,76%
United States Treasury Notes 4.625%
2.41277
2,41%
France (Republic Of) 0%
2.22792
2,23%
United States Treasury Bonds 4.5%
2.13922
2,14%
United States Treasury Notes 2.125%
1.68464
1,68%

Branchen

Der onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund investiert aktuell in 45 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.46958
3,47%
Pharmaunternehmen
2.8511
2,85%
Hardware
2.58219
2,58%
Interaktive Medien
2.36958
2,37%
Halbleiter
2.33311
2,33%
Banken
2.15994
2,16%
Zykl. Konsumgüter
2.15397
2,15%
Vermögensverwaltung
1.68369
1,68%
Versicherungen
1.65136
1,65%
Bauwesen
1.2457
1,25%
Transport
1.03105
1,03%
Basiskonsumgüter
0.83149
0,83%
Kapitalmärkte
0.81238
0,81%
Metalle & Bergbau
0.79901
0,80%
Öl & Gas
0.78578
0,79%
Verpackte Konsumgüter
0.7774
0,78%
Telekommunikation
0.74819
0,75%
Industrieprodukte
0.73766
0,74%
REITs
0.70543
0,71%
Kreditdienstleistungen
0.65345
0,65%
Unternehmensdienste
0.63583
0,64%
Fahrzeuge & Komponenten
0.56111
0,56%
Regulierte Versorger
0.49965
0,50%
Reisen & Freizeit
0.3276
0,33%
Baustoffe
0.31596
0,32%
Konglomerate
0.3013
0,30%
Schwere Maschinen
0.25692
0,26%
Gesundheitsdienstleister
0.25413
0,25%
Medizinprodukte & Geräte
0.24212
0,24%
Krankenversicherungen
0.22289
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.20894
0,21%
Hausbau & Bauwesen
0.16101
0,16%
Haushaltsprodukte
0.13602
0,14%
Stahl
0.12134
0,12%
Biotechnologie
0.11485
0,11%
Chemikalien
0.09767
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.0861
0,09%
Immobilien
0.08562
0,09%
Forsterzeugnisse
0.07053
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06435
0,06%
Medien
0.04764
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02823
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00128
0,00%
Restaurants
0.00011
0,00%
Industrievertrieb
0.00005
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,10€ an Gewinn erzielt, also +0,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund beträgt seit dem 16.7.2024 0,21% (entspricht 0,21% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+2,29%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-1,61%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-3,66%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
-1,22%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
16.7.2024 - 28.4.2025
+0,21%+0,21%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund an?

Schüttet der onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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