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iMGP Global Concentrated Equity Fund
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TER
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0,51%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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61,49 Mio. €
Positionen
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32
Auflage
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29.11.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der iMGP Global Concentrated Equity Fund wurde am 29. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg World Value L&M Cap NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg World Value L&M Cap NR USD
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
61,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
121,87 €
Auflagedatum
29. November 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brian A. Krawez, Eric Lynch, Gabe Houston
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den iMGP Global Concentrated Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
KR
Südkorea
CH
Schweiz
SE
Schweden
JP
Japan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iMGP Global Concentrated Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der iMGP Global Concentrated Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des iMGP Global Concentrated Equity Fund machen 63,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Samsung Electronics Co Ltd DR
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg
Oracle Corp
Microsoft Corp
Occidental Petroleum Corp
Franco-Nevada Corp
Smith & Nephew PLC
Markel Group Inc
Heineken Holding NV
Novartis AG ADR
Branchen
Der iMGP Global Concentrated Equity Fund investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 27,50€ an Gewinn erzielt, also +2,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +419,84%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des iMGP Global Concentrated Equity Fund beträgt seit dem 7.5.2025 2,75% (entspricht 2,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,75% | +2,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iMGP Global Concentrated Equity Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 23 Mrd. € | 14.04.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iMGP Global Concentrated Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim iMGP Global Concentrated Equity Fund an?
Schüttet der iMGP Global Concentrated Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iMGP Global Concentrated Equity Fund?
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