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William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund
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TER
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
114,26 Mio. €
Positionen
35
Auflage
27.07.2023
Kurs
NAV
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%
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund wurde am 27. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 114,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Growth TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 1000 Growth TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
114,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,5 Mio. €
Auflagedatum
27. Juli 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Ricci, Jim Golan
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund machen 62,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Apple Inc
Amazon.com Inc
Meta Platforms Inc Class A
Mastercard Inc Class A
Salesforce Inc
Uber Technologies Inc
UnitedHealth Group Inc
ServiceNow Inc
Branchen
Der William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 52,00€ an Gewinn erzielt, also +5,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3.934,77%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund beträgt seit dem 8.5.2025 5,20% (entspricht 5,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +5,20% | +5,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund?
Welche Kosten fallen beim William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund an?
Schüttet der William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des William Blair SICAV - U.S. Large Cap Growth Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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