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BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Replikation
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—
Fondsvolumen
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275,84 Mio. €
Positionen
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211
Auflage
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05.05.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund wurde am 5. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 275,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der J.P. Morgan JEMB Hard Cur Cr1-3Yr.TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
J.P. Morgan JEMB Hard Cur Cr1-3Yr.TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
275,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,02 Mio. €
Auflagedatum
5. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Polina Kurdyavko, Jana Velebova, Anthony Kettle
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
TR
Türkei
RO
Rumänien
KR
Südkorea
BR
Brasilien
IN
Indien
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
UZ
Usbekistan
AR
Argentinien
MO
Macao
RS
Serbien
ZA
Südafrika
NG
Nigeria
MY
Malaysia
MA
Marokko
EC
Ecuador
PA
Panama
CR
Costa Rica
CN
China
VE
Venezuela
DO
Dominikanische Republik
KZ
Kasachstan
HU
Ungarn
AO
Angola
QA
Katar
OM
Oman
NL
Niederlande
GH
Ghana
PK
Pakistan
GB
Vereinigtes Königreich
UA
Ukraine
SR
Suriname
KW
Kuwait
MK
Nordmazedonien
SV
El Salvador
EG
Ägypten
GT
Guatemala
SA
Saudi-Arabien
CM
Kamerun
LK
Sri Lanka
TH
Thailand
LB
Libanon
ID
Indonesien
AM
Armenien
CD
Kongo (Dem. Rep.)
CH
Schweiz
HK
Hongkong
PE
Peru
CI
Elfenbeinküste
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
UZS
Uzbekischer Soʻm
ARS
Argentinischer Peso
MOP
Macau-Pataca
RSD
Serbischer Dinar
ZAR
Südafrikanischer Rand
NGN
Naira
MYR
Malaysischer Ringgit
MAD
Marokkanischer Dirham
PAB
Panamaischer Balboa
CRC
Costa-Rica-Colón
CNY
Renminbi Yuan
VEF
Venezolanischer Bolívar
DOP
Dominikanischer Peso
KZT
Tenge
HUF
Ungarische Forint
AOA
Kwanza
QAR
Katar-Riyal
OMR
Omanischer Rial
EUR
Euro
GHS
Cedi
PKR
Pakistanische Rupie
GBP
Pfund Sterling
UAH
Hrywnja
SRD
Suriname-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
MKD
Mazedonischer Denar
EGP
Ägyptisches Pfund
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
SAR
Saudi-Riyal
XAF
CFA-Franc BEAC
LKR
Sri-Lanka-Rupie
THB
Thailändischer Baht
LBP
Libanesisches Pfund
IDR
Indonesische Rupiah
AMD
Dram
CDF
Kongo-Franc
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
XOF
CFA-Franc BCEAO
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
211
1
173
37
Branchen
Der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,45%Durchschnittlicher Kupon
5,57%Aktuelle Rendite
5,38%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 63,30$ an Gewinn erzielt, also +6,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,99%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund beträgt seit dem 5.5.2023 32,46% (entspricht 9,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,55% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,18% | +9,18% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +30,97% | +9,31% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +32,46% | +9,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 2,36$ | 5,57% |
| 2025 | 6,97$ | 6,73% |
| 2024 | 7,31$ | 7,13% |
| 2023 | 6,06$ | 6,04% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund
Volatilität
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1,35%
1 Jahr
1,47%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,95%
1 Jahr
-1,88%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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6,93
1 Jahr
6,35
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt | 0,79% | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 02.12.13 | |
| Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt | 0,72% | Thesaurierend | 7 Mrd. € | 04.04.24 | |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,8 Mrd. € | 20.03.18 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,8 Mrd. € | 14.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund?
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