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Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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45,75 Mio. €
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17.02.2023
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund wurde am 17. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
45,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
42,22 Mio. €
Auflagedatum
17. Februar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Charles Gélinet, Jean-Yves Chereau
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
TR
Türkei
BR
Brasilien
US
Vereinigte Staaten
ZA
Südafrika
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
NG
Nigeria
IN
Indien
GH
Ghana
AR
Argentinien
UA
Ukraine
ZM
Sambia
GB
Vereinigtes Königreich
CY
Zypern
ID
Indonesien
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
NGN
Naira
INR
Indische Rupie
GHS
Cedi
ARS
Argentinischer Peso
UAH
Hrywnja
ZMW
Sambischer Kwacha
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
IDR
Indonesische Rupiah
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund machen 27,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MAF Global Securities Ltd. 7.875%
Cosan Overseas Ltd. 8.25%
DP World Salaam 6%
Stillwater Mining Co. 4%
Liquid Telecommunications Financing plc 5.5%
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%
Sable International Finance Limited 7.125%
Petroleos Mexicanos 6.625%
Aes Andes S.A 8.15%
UPL Corp Ltd. 4.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,94%Aktuelle Rendite
7,44%Durchschnittlicher Kupon
7,15%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,60$ an Gewinn erzielt, also +0,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +62,22%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,67% (entspricht 0,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,67% | +0,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund?
Welche Kosten fallen beim Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund an?
Schüttet der Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund?
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