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Willerfunds- Private Suite - Asteria - MAN Flexible Allocation

ISIN
LU2512190872

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,58%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
73,39 Mio. €
Positionen
?
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19
Auflage
?
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09.03.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Willerfunds- Private Suite - Asteria - MAN Flexible Allocation wurde am 9. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 73,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Climate Change NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Climate Change NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,58%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

73,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,94 Mio. €

Auflagedatum

9. März 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Willerfunds- Private Suite - Asteria - MAN Flexible Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

34.6317
34,63%
JP

Japan

6.74466
6,74%
CN

China

2.95943
2,96%
GB

Vereinigtes Königreich

2.19645
2,20%
DE

Deutschland

1.89761
1,90%
AU

Australien

1.44076
1,44%
CA

Kanada

1.39964
1,40%
FR

Frankreich

1.38032
1,38%
IT

Italien

1.05624
1,06%
KR

Südkorea

0.68179
0,68%
IN

Indien

0.66052
0,66%
HK

Hongkong

0.64206
0,64%
ES

Spanien

0.61313
0,61%
NL

Niederlande

0.57935
0,58%
AR

Argentinien

0.55099
0,55%
MX

Mexiko

0.42417
0,42%
BR

Brasilien

0.41775
0,42%
TW

Taiwan

0.41292
0,41%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.40596
0,41%
PE

Peru

0.36105
0,36%
SG

Singapur

0.35817
0,36%
CO

Kolumbien

0.25101
0,25%
ID

Indonesien

0.2506
0,25%
CL

Chile

0.2422
0,24%
CH

Schweiz

0.22353
0,22%
SE

Schweden

0.22221
0,22%
PH

Philippinen

0.21802
0,22%
MN

Mongolei

0.21156
0,21%
RO

Rumänien

0.20398
0,20%
AT

Österreich

0.19966
0,20%
TR

Türkei

0.18389
0,18%
BE

Belgien

0.17567
0,18%
FI

Finnland

0.17257
0,17%
UY

Uruguay

0.14145
0,14%
NO

Norwegen

0.1304
0,13%
SA

Saudi-Arabien

0.11537
0,12%
ZA

Südafrika

0.11409
0,11%
TH

Thailand

0.11139
0,11%
CZ

Tschechien

0.10513
0,11%
PL

Polen

0.1043
0,10%
DK

Dänemark

0.10373
0,10%
IE

Irland

0.10182
0,10%
UA

Ukraine

0.09047
0,09%
MY

Malaysia

0.07898
0,08%
CR

Costa Rica

0.07413
0,07%
LT

Litauen

0.07206
0,07%
EC

Ecuador

0.07127
0,07%
PT

Portugal

0.06557
0,07%
EE

Estland

0.06553
0,07%
JM

Jamaika

0.04764
0,05%
NZ

Neuseeland

0.04297
0,04%
HU

Ungarn

0.04085
0,04%
IS

Island

0.03948
0,04%
IL

Israel

0.03882
0,04%
GH

Ghana

0.03428
0,03%
BM

Bermuda

0.03284
0,03%
OM

Oman

0.03019
0,03%
MZ

Mosambik

0.02869
0,03%
GR

Griechenland

0.02722
0,03%
SI

Slowenien

0.02662
0,03%
CY

Zypern

0.0252
0,03%
VE

Venezuela

0.02106
0,02%
SK

Slowakei

0.02057
0,02%
QA

Katar

0.01722
0,02%
KY

Kaimaninseln

0.01221
0,01%
LU

Luxemburg

0.01145
0,01%

Regionen

Amerika
38.3289
38,33%
Asien
14.519349999999996
14,52%
Europa
9.962269999999998
9,96%
Ozeanien
1.48373
1,48%
Afrika
0.17806
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds- Private Suite - Asteria - MAN Flexible Allocation enthalten:
USD
US Dollar
34.70297
34,70%
JPY
Japanischer Yen
6.74466
6,74%
EUR
Euro
6.504059999999998
6,50%
CNY
Renminbi Yuan
2.95943
2,96%
GBP
Pfund Sterling
2.19645
2,20%
AUD
Australischer Dollar
1.44076
1,44%
CAD
Kanadischer Dollar
1.39964
1,40%
KRW
Südkoreanischer Won
0.68179
0,68%
INR
Indische Rupie
0.66052
0,66%
HKD
Hongkong-Dollar
0.64206
0,64%
ARS
Argentinischer Peso
0.55099
0,55%
MXN
Mexikanischer Peso
0.42417
0,42%
BRL
Brasilianischer Real
0.41775
0,42%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.41292
0,41%
AED
Arabischer Dirham
0.40596
0,41%
PEN
Peruanischer Sol
0.36105
0,36%
SGD
Singapur-Dollar
0.35817
0,36%
COP
Kolumbianischer Peso
0.25101
0,25%
IDR
Indonesische Rupiah
0.2506
0,25%
CLP
Chilenischer Peso
0.2422
0,24%
CHF
Schweizer Franken
0.22353
0,22%
SEK
Schwedische Krone
0.22221
0,22%
PHP
Philippinischer Peso
0.21802
0,22%
MNT
Tugrik
0.21156
0,21%
RON
Rumänischer Leu
0.20398
0,20%
TRY
Türkische Lira
0.18389
0,18%
UYU
Uruguayischer Peso
0.14145
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.1304
0,13%
SAR
Saudi-Riyal
0.11537
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11409
0,11%
THB
Thailändischer Baht
0.11139
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.10513
0,11%
PLN
Złoty
0.1043
0,10%
DKK
Dänische Krone
0.10373
0,10%
UAH
Hrywnja
0.09047
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07898
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07413
0,07%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04764
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04297
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.04085
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03948
0,04%
ILS
Shekel
0.03882
0,04%
GHS
Cedi
0.03428
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03284
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.03019
0,03%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.02869
0,03%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02106
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01722
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01221
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Willerfunds- Private Suite - Asteria - MAN Flexible Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

86.16577
86,17%
19
0
0
19

Branchen

Der Willerfunds- Private Suite - Asteria - MAN Flexible Allocation investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
3.15033
3,15%
Hardware
2.35346
2,35%
Software
2.16437
2,16%
Banken
1.91913
1,92%
Interaktive Medien
1.80829
1,81%
Fahrzeuge & Komponenten
1.2804
1,28%
Zykl. Konsumgüter
1.17312
1,17%
Pharmaunternehmen
1.02175
1,02%
Versicherungen
0.8799
0,88%
Telekommunikation
0.8792
0,88%
Industrieprodukte
0.86427
0,86%
Kapitalmärkte
0.83945
0,84%
Öl & Gas
0.78964
0,79%
Verpackte Konsumgüter
0.7602
0,76%
Basiskonsumgüter
0.67297
0,67%
Biotechnologie
0.50748
0,51%
Medizinprodukte & Geräte
0.47943
0,48%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.47429
0,47%
Transport
0.4695
0,47%
Regulierte Versorger
0.46682
0,47%
Schwere Maschinen
0.44384
0,44%
REITs
0.43115
0,43%
Kreditdienstleistungen
0.43029
0,43%
Chemikalien
0.41215
0,41%
Konglomerate
0.39775
0,40%
Med. Diagnostik & Forschung
0.39693
0,40%
Immobilien
0.38597
0,39%
Medien
0.35314
0,35%
Reisen & Freizeit
0.2816
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.21631
0,22%
Bauwesen
0.21607
0,22%
Restaurants
0.2155
0,22%
Metalle & Bergbau
0.20639
0,21%
Vermögensverwaltung
0.19457
0,19%
Krankenversicherungen
0.18375
0,18%
Stahl
0.15287
0,15%
Tabakprodukte
0.13203
0,13%
Finanzdienstleistungen
0.11713
0,12%
Unternehmensdienste
0.1094
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.10145
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.09994
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.08396
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07246
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.07117
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.05826
0,06%
Baustoffe
0.05359
0,05%
Haushaltsprodukte
0.05332
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.05234
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04885
0,05%
Industrievertrieb
0.03682
0,04%
Landwirtschaft
0.02948
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.0066
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00536
0,01%
Bildung
0.00008
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Willerfunds- Private Suite - Asteria - MAN Flexible Allocation wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Willerfunds- Private Suite - Asteria - MAN Flexible Allocation in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 75,30€ an Gewinn erzielt, also +7,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,37%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Willerfunds- Private Suite - Asteria - MAN Flexible Allocation beträgt seit dem 9.3.2023 5,59% (entspricht 1,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
22.12.2025 - 29.12.2025
+0,42%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
29.11.2025 - 29.12.2025
+0,48%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
29.9.2025 - 29.12.2025
+2,53%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
29.6.2025 - 29.12.2025
+5,39%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
29.12.2024 - 29.12.2025
+1,46%+1,46%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
9.3.2023 - 29.12.2025
+5,59%+1,81%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds- Private Suite - Asteria - MAN Flexible Allocation
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,79%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-13,85%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,25
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend46 Mrd. €15.05.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,30%Ausschüttend46 Mrd. €17.11.14
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend46 Mrd. €15.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,56%Ausschüttend46 Mrd. €02.05.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,56%Ausschüttend46 Mrd. €15.02.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds- Private Suite - Asteria - MAN Flexible Allocation?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds- Private Suite - Asteria - MAN Flexible Allocation an?

Schüttet der Willerfunds- Private Suite - Asteria - MAN Flexible Allocation Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds- Private Suite - Asteria - MAN Flexible Allocation?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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