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Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond
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TER
1,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
49,68 Mio. €
Positionen
283
Auflage
21.10.2022
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond wurde am 21. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3 Year Euro Government TR EURICE BofA 1-3 Year Euro Corporate TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3 Year Euro Government TR EURICE BofA 1-3 Year Euro Corporate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
49,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,98 Mio. €
Auflagedatum
21. Oktober 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher Case
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Vereinigte Staaten
Niederlande
Österreich
Vereinigtes Königreich
Schweiz
Belgien
Portugal
Irland
Dänemark
Finnland
Japan
Australien
Tschechien
Schweden
Griechenland
Island
Norwegen
Slowakei
Slowenien
Kroatien
Zypern
Luxemburg
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
ISK
Isländische Krone
NOK
Norwegische Krone
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation
Wie breit der Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond machen 12,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 2.75%
France (Republic Of) 0.5%
France (Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 1%
France (Republic Of) 0.01%
France (Republic Of) 3.5%
France (Republic Of) 0.01%
France (Republic Of) 0.25%
France (Republic Of) 2.5%
Deutsche Bank AG 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,18%Durchschnittlicher Kupon
2,41%Aktuelle Rendite
2,21%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei -11,84%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,17% (entspricht -0,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,17% | -0,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,17%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond?
Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond an?
Schüttet der Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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