Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy?

Den Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy kannst du unter der ISIN LU2512193892 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2512193892

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,95%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

208,13 Mio. €

Positionen

368

Auflage

19.10.2022

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy wurde am 19. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 208,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,95%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

1,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

208,13 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

168,77 Mio. €

Auflagedatum

19. Oktober 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

47.93218

47,93%

Italien

6.4106

6,41%

Deutschland

5.32073

5,32%

Frankreich

4.91892

4,92%

Japan

4.00216

4,00%

Niederlande

3.9200399999999997

3,92%

Spanien

3.08766

3,09%

Schweiz

2.62563

2,63%

Dänemark

2.52362

2,52%

Schweden

2.18606

2,19%

Kanada

2.14156

2,14%

Vereinigtes Königreich

1.9002599999999998

1,90%

Finnland

1.64606

1,65%

Irland

1.52392

1,52%

Österreich

1.23491

1,23%

Norwegen

1.22969

1,23%

Portugal

1.023

1,02%

Australien

1.00987

1,01%

Belgien

0.90916

0,91%

Tschechien

0.60371

0,60%

China

0.37279

0,37%

Südkorea

0.28323

0,28%

Chile

0.28207

0,28%

Island

0.20053

0,20%

Polen

0.19052

0,19%

Singapur

0.16896

0,17%

Ungarn

0.1486

0,15%

Griechenland

0.10355

0,10%

Hongkong

0.09191

0,09%

Slowakei

0.09047

0,09%

Neuseeland

0.01931

0,02%

Regionen

Amerika

50.35581

50,36%

Europa

41.81410000000001

41,81%

Asien

4.920369999999999

4,92%

Ozeanien

1.02918

1,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy enthalten:

USD

US Dollar

47.93218

47,93%

EUR

Euro

30.198089999999997

30,20%

JPY

Japanischer Yen

4.00216

4,00%

CHF

Schweizer Franken

2.62563

2,63%

DKK

Dänische Krone

2.52362

2,52%

SEK

Schwedische Krone

2.18606

2,19%

CAD

Kanadischer Dollar

2.14156

2,14%

GBP

Pfund Sterling

1.9002599999999998

1,90%

NOK

Norwegische Krone

1.22969

1,23%

AUD

Australischer Dollar

1.00987

1,01%

CZK

Tschechische Krone

0.60371

0,60%

CNY

Renminbi Yuan

0.37279

0,37%

KRW

Südkoreanischer Won

0.28323

0,28%

CLP

Chilenischer Peso

0.28207

0,28%

ISK

Isländische Krone

0.20053

0,20%

PLN

Złoty

0.19052

0,19%

SGD

Singapur-Dollar

0.16896

0,17%

HUF

Ungarische Forint

0.1486

0,15%

HKD

Hongkong-Dollar

0.09191

0,09%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.01931

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

15.777569999999999

15,78%

Anzahl Positionen368

Aktienpositionen147

Anleihenpositionen203

Cash und sonstige Positionen18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy machen 15,78% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

NVIDIA Corp

2.73886

2,74%

Applied Materials Inc

1.73513

1,74%

Abbott Laboratories

1.69917

1,70%

Agilent Technologies Inc

1.52251

1,52%

Ingersoll Rand Inc

1.41695

1,42%

ServiceNow Inc

1.41592

1,42%

HP Inc

1.392

1,39%

Hewlett Packard Enterprise Co

1.29471

1,29%

NXP Semiconductors NV

1.29304

1,29%

International Paper Co

1.26928

1,27%

Branchen

Der Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy investiert aktuell in 40 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Hardware

8.64056

8,64%

Halbleiter

6.98081

6,98%

Verpackte Konsumgüter

5.47261

5,47%

Industrieprodukte

4.78965

4,79%

Medizinprodukte & Geräte

3.4604

3,46%

Med. Diagnostik & Forschung

2.90284

2,90%

Versicherungen

2.83766

2,84%

Software

2.8188

2,82%

Bauwesen

2.6049

2,60%

Behälter & Verpackungen

2.24138

2,24%

Zykl. Konsumgüter

2.08798

2,09%

REITs

1.98006

1,98%

Banken

1.86706

1,87%

Chemikalien

1.71563

1,72%

Kreditdienstleistungen

1.69519

1,70%

Restaurants

1.61997

1,62%

Unternehmensdienste

1.35187

1,35%

Kleidung & Accessoires

1.22164

1,22%

Telekommunikation

1.05679

1,06%

Schwere Maschinen

0.98938

0,99%

Medien

0.92431

0,92%

Hausbau & Bauwesen

0.79938

0,80%

Stahl

0.55076

0,55%

Abfallwirtschaft

0.55013

0,55%

Interaktive Medien

0.54286

0,54%

Kapitalmärkte

0.49568

0,50%

Vermögensverwaltung

0.44968

0,45%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.36528

0,37%

Finanzdienstleistungen

0.34925

0,35%

Basiskonsumgüter

0.34206

0,34%

Konglomerate

0.2724

0,27%

Immobilien

0.24726

0,25%

Unabhängige Energieversorger

0.17293

0,17%

Landwirtschaft

0.14745

0,15%

Transport

0.02728

0,03%

Reisen & Freizeit

0.01585

0,02%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.01329

0,01%

Getränke (alkoholisch)

0.00928

0,01%

Fahrzeuge & Komponenten

0.00849

0,01%

Regulierte Versorger

0.00023

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 100,80€ an Gewinn erzielt, also +10,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +172,21%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy beträgt seit dem 7.4.2025 10,08% (entspricht 10,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+3,54%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+8,59%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 7.4.2025 - 13.5.2025	+10,08%	+10,08%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy um maximal

-1,44%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
UniRak	1,41%	Ausschüttend	7,9 Mrd. €	15.01.79
UniRak	1,76%	Ausschüttend	7,9 Mrd. €	02.01.08
DB Balanced SAA (EUR) Plus	0,35%	Thesaurierend	2,5 Mrd. €	17.06.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus	0,53%	Thesaurierend	2,5 Mrd. €	30.04.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus	1,53%	Thesaurierend	2,5 Mrd. €	01.02.21
DB Balanced SAA (EUR) Plus	2,28%	Thesaurierend	2,5 Mrd. €	31.03.21
DB Balanced SAA (EUR) Plus	0,73%	Thesaurierend	2,5 Mrd. €	30.04.20
DB Balanced SAA (EUR) Plus	0,42%	Thesaurierend	2,5 Mrd. €	30.04.20
Deka-BasisAnlage ausgewogen	1,48%	Ausschüttend	2,4 Mrd. €	27.04.12
Belfius Sustainable - Medium	1,72%	Thesaurierend	2,3 Mrd. €	01.04.96

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite - Eurizon Multi-Asset Circular Economy?

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NAV
NAV

Wertentwicklung
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