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Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond
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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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49,66 Mio. €
Positionen
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283
Auflage
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07.06.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond wurde am 7. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3 Year Euro Government TR EURICE BofA 1-3 Year Euro Corporate TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3 Year Euro Government TR EURICE BofA 1-3 Year Euro Corporate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
49,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
43,78 Mio. €
Auflagedatum
7. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christopher Case
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
AT
Österreich
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
BE
Belgien
PT
Portugal
IE
Irland
DK
Dänemark
FI
Finnland
JP
Japan
AU
Australien
CZ
Tschechien
SE
Schweden
GR
Griechenland
IS
Island
NO
Norwegen
SK
Slowakei
SI
Slowenien
HR
Kroatien
CY
Zypern
LU
Luxemburg
LT
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
ISK
Isländische Krone
NOK
Norwegische Krone
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
283
0
279
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond machen 12,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 2.75%
France (Republic Of) 0.5%
France (Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 1%
France (Republic Of) 0.01%
France (Republic Of) 3.5%
France (Republic Of) 0.01%
France (Republic Of) 0.25%
France (Republic Of) 2.5%
Deutsche Bank AG 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,18%Durchschnittlicher Kupon
2,41%Aktuelle Rendite
2,21%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei -11,20%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,16% (entspricht -0,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,16% | -0,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 0,25% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 4,7 Mrd. € | 13.09.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond?
Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond an?
Schüttet der Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite - Fami Short Term USD Bond?
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