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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund
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TER
2,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
498,8 Mio. €
Positionen
411
Auflage
14.12.2022
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund wurde am 14. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 498,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,60%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
498,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
396,76 €
Auflagedatum
14. Dezember 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Carlson, Louis-Filipe Martins, Eric Yung Wong, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Saudi-Arabien
Indonesien
Deutschland
Philippinen
Peru
Argentinien
Dominikanische Republik
Vereinigte Arabische Emirate
Uruguay
Südkorea
Ungarn
Brasilien
Nigeria
Türkei
Südafrika
Chile
Usbekistan
Bahrain
Ecuador
Ukraine
Ägypten
Mexiko
Kasachstan
Jordanien
Angola
Oman
Elfenbeinküste
Kolumbien
Ghana
Sri Lanka
Panama
Serbien
Guatemala
Pakistan
Kenia
Paraguay
El Salvador
Sambia
Venezuela
Polen
Libanon
Bulgarien
Marokko
Senegal
Ruanda
Aserbaidschan
Georgien
Rumänien
Mongolei
Armenien
Luxemburg
Gabun
Mosambik
Honduras
Montenegro
Irak
Suriname
Benin
Barbados
Tadschikistan
Frankreich
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
EUR
Euro
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
UYU
Uruguayischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
NGN
Naira
TRY
Türkische Lira
ZAR
Südafrikanischer Rand
CLP
Chilenischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
BHD
Bahrain-Dinar
UAH
Hrywnja
EGP
Ägyptisches Pfund
XOF
CFA-Franc BCEAO
MXN
Mexikanischer Peso
KZT
Tenge
JOD
Jordanischer Dinar
AOA
Kwanza
OMR
Omanischer Rial
COP
Kolumbianischer Peso
GHS
Cedi
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PAB
Panamaischer Balboa
RSD
Serbischer Dinar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PKR
Pakistanische Rupie
KES
Kenia-Schilling
PYG
Paraguayischer Guaraní
ZMW
Sambischer Kwacha
VEF
Venezolanischer Bolívar
PLN
Złoty
LBP
Libanesisches Pfund
BGN
Bulgarischer Lew
MAD
Marokkanischer Dirham
RWF
Ruanda-Franc
AZN
Manat
GEL
Georgischer Lari
RON
Rumänischer Leu
MNT
Tugrik
AMD
Dram
XAF
CFA-Franc BEAC
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
HNL
Lempira
IQD
Irakischer Dinar
SRD
Suriname-Dollar
BBD
Barbados-Dollar
TJS
Somoni
Diversifikation
Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund machen 44,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US Treasury Bond Future June 25
5 Year Treasury Note Future June 25
10 Year Treasury Note Future June 25
Euro Bobl Future June 25
Ultra US Treasury Bond Future June 25
2 Year Treasury Note Future June 25
Argentina (Republic Of) 4.125%
Chile (Republic Of) 4.85%
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%
Ecuador (Republic Of) 5.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,57%Aktuelle Rendite
6,14%Durchschnittlicher Kupon
5,73%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,72%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,03% (entspricht -0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,03% | -0,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.05.2025.
-0,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund?
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