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Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund
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TER
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2,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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481,4 Mio. €
Positionen
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396
Auflage
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14.12.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund wurde am 14. Dezember 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 481,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
481,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
394,45 €
Auflagedatum
14. Dezember 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Carlson, Louis-Filipe Martins, Eric Yung Wong, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
SA
Saudi-Arabien
ID
Indonesien
DE
Deutschland
PH
Philippinen
ZA
Südafrika
AR
Argentinien
KR
Südkorea
PE
Peru
DO
Dominikanische Republik
UZ
Usbekistan
TR
Türkei
NG
Nigeria
UY
Uruguay
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BR
Brasilien
CL
Chile
EG
Ägypten
HU
Ungarn
MX
Mexiko
UA
Ukraine
PA
Panama
RO
Rumänien
BH
Bahrain
OM
Oman
KZ
Kasachstan
CI
Elfenbeinküste
LK
Sri Lanka
EC
Ecuador
GH
Ghana
PK
Pakistan
CO
Kolumbien
GT
Guatemala
RS
Serbien
PY
Paraguay
KE
Kenia
AO
Angola
VE
Venezuela
ZM
Sambia
SV
El Salvador
LB
Libanon
BG
Bulgarien
MA
Marokko
RW
Ruanda
AZ
Aserbaidschan
GE
Georgien
PL
Polen
LU
Luxemburg
MN
Mongolei
AM
Armenien
MZ
Mosambik
GA
Gabun
HN
Honduras
SN
Senegal
ME
Montenegro
IQ
Irak
NL
Niederlande
SR
Suriname
BJ
Benin
BB
Barbados
TJ
Tadschikistan
FR
Frankreich
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund enthalten:
USD
US Dollar
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
EUR
Euro
PHP
Philippinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
ARS
Argentinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
PEN
Peruanischer Sol
DOP
Dominikanischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
TRY
Türkische Lira
NGN
Naira
UYU
Uruguayischer Peso
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
MXN
Mexikanischer Peso
UAH
Hrywnja
PAB
Panamaischer Balboa
RON
Rumänischer Leu
XOF
CFA-Franc BCEAO
BHD
Bahrain-Dinar
OMR
Omanischer Rial
KZT
Tenge
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GHS
Cedi
PKR
Pakistanische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
RSD
Serbischer Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
KES
Kenia-Schilling
AOA
Kwanza
VEF
Venezolanischer Bolívar
ZMW
Sambischer Kwacha
LBP
Libanesisches Pfund
BGN
Bulgarischer Lew
MAD
Marokkanischer Dirham
RWF
Ruanda-Franc
AZN
Manat
GEL
Georgischer Lari
PLN
Złoty
MNT
Tugrik
AMD
Dram
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
XAF
CFA-Franc BEAC
HNL
Lempira
IQD
Irakischer Dinar
SRD
Suriname-Dollar
BBD
Barbados-Dollar
TJS
Somoni
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
396
0
207
189
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund machen 38,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
US Treasury Bond Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Euro Bobl Future June 25
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Chile (Republic Of) 4.85%
Argentina (Republic Of) 4.125%
South Africa (Republic of) 9%
Corporacion Andina de Fomento 6%
Indonesia (Republic of) 4.75%
Philippines (Republic Of) 5.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,42%Aktuelle Rendite
6,06%Durchschnittlicher Kupon
5,78%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,80$ an Gewinn erzielt, also +0,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +98,87%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 12.5.2025 -0,03% (entspricht -0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,03% | -0,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.05.2025.
-0,12%
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund?
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