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LIOR GP - Proxima Fund
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TER
1,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
9,45 Mio. €
Positionen
39
Auflage
14.11.2022
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LIOR GP - Proxima Fund wurde am 14. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ESTR Compounded Daily TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ESTR Compounded Daily TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
9,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
479,41 €
Auflagedatum
14. November 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LIOR GP - Proxima Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Kanada
Israel
Rumänien
Mexiko
Spanien
Argentinien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LIOR GP - Proxima Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der LIOR GP - Proxima Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LIOR GP - Proxima Fund machen 73,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Bobl Future Mar 25
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25
2 Year Treasury Note Future Mar 25
Israel (State Of) 5
Etat Disrael 6.25% 21-11-27
Euro Bund Future Mar 25
Israel Treasury Bills Mof Zcp 28-02-25
INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 5.0% 22-01-26
Romania (Republic Of) 5.5
United States Treasury Notes 4.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
5,09%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LIOR GP - Proxima Fund?
Welche Kosten fallen beim LIOR GP - Proxima Fund an?
Schüttet der LIOR GP - Proxima Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LIOR GP - Proxima Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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