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TER
0,88%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
297,81 Mio. €
Positionen
84
Auflage
13.10.2022
Kurs
NAV
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nikko AM Japan Value Fund wurde am 13. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 297,81 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der TOPIX. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
TOPIX
Gesamtkosten (TER)
0,88%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
297,81 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,7 €
Auflagedatum
13. Oktober 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Takaaki Harashima, Shigeru Aoyagi
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Nikko AM Japan Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Japan
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nikko AM Japan Value Fund enthalten:
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der Nikko AM Japan Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
84
83
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nikko AM Japan Value Fund machen 33,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sony Group Corp
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
Hitachi Ltd
Toyota Motor Corp
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
Kawasaki Heavy Industries Ltd
Nippon Telegraph & Telephone Corp
Nintendo Co Ltd
The Japan Steel Works Ltd
Fujitsu Ltd
Branchen
Der Nikko AM Japan Value Fund investiert aktuell in 29 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nikko AM Japan Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 13,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nikko AM Japan Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 377,00£ an Gewinn erzielt, also +37,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,17%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Nikko AM Japan Value Fund beträgt seit dem 13.10.2022 37,90% (entspricht 11,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,00% | - |
| 1 Monat | +8,33% | - |
| 3 Monate | -1,64% | - |
| 6 Monate | +6,32% | - |
| 1 Jahr | +6,40% | +6,40% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +37,90% | +11,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nikko AM Japan Value Fund
Volatilität
22,03%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-18,09%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,23
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nikko AM Japan Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-18,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nikko AM Japan Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Nikko AM Japan Value Fund an?
Schüttet der Nikko AM Japan Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nikko AM Japan Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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