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Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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50,26 Mio. €
Positionen
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104
Auflage
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15.07.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund wurde am 15. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
50,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,95 Mio. €
Auflagedatum
15. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Charles Gélinet, Jean-Yves Chereau
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
TR
Türkei
US
Vereinigte Staaten
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
NG
Nigeria
IN
Indien
UA
Ukraine
AR
Argentinien
GH
Ghana
ZM
Sambia
GB
Vereinigtes Königreich
CY
Zypern
ID
Indonesien
AO
Angola
MA
Marokko
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
USD
US Dollar
AED
Arabischer Dirham
CLP
Chilenischer Peso
NGN
Naira
INR
Indische Rupie
UAH
Hrywnja
ARS
Argentinischer Peso
GHS
Cedi
ZMW
Sambischer Kwacha
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
IDR
Indonesische Rupiah
AOA
Kwanza
MAD
Marokkanischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
104
0
59
45
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund machen 27,17% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MAF Global Securities Ltd. 7.875%
Cosan Overseas Ltd. 8.25%
DP World Salaam 6%
Stillwater Mining Co. 4%
Liquid Telecommunications Financing plc 5.5%
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%
Sable International Finance Limited 7.125%
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125%
Aes Andes S.A 8.15%
UPL Corp Ltd. 4.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,06%Aktuelle Rendite
7,36%Durchschnittlicher Kupon
7,16%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,30€ an Gewinn erzielt, also +0,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +57,76%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,63% (entspricht 0,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,63% | +0,63% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 13.12.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 30.01.19 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,78% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 03.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund?
Welche Kosten fallen beim Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund an?
Schüttet der Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alpha UCITS SICAV - J. Stern & Co. Emerging Market Debt Stars Fund?
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