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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR)
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TER
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0,04%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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72,95 Mio. €
Positionen
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102
Auflage
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10.10.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) wurde am 10. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 72,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Eur Cred Cor SubFin 2% TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Eur Cred Cor SubFin 2% TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,04%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
72,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,1 Mio. €
Auflagedatum
10. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Zachary Swabe, Anais Brunner, Jonathan Mather
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IT
Italien
AT
Österreich
BE
Belgien
IE
Irland
CH
Schweiz
PT
Portugal
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
GR
Griechenland
SE
Schweden
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
102
1
84
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) machen 26,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lloyds Banking Group PLC 8.5%
BNP Paribas SA 7.375%
KBC Group NV 6%
ASR Nederland N.V. 7%
NatWest Group PLC 5.125%
BPCE SA 5.125%
Banco Santander, S.A. 5.75%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5%
NN Group N.V. 6%
KBC Group NV 4.75%
Branchen
Der UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,95%Durchschnittlicher Kupon
5,77%Aktuelle Rendite
4,27%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 10,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 205,30€ an Gewinn erzielt, also +20,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,47%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) beträgt seit dem 11.10.2023 20,53% (entspricht 9,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,78% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,88% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,96% | +8,96% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +20,53% | +9,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR)
Volatilität
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2,89%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,75%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,62
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-3,75%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,09% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 30.12.19 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,96% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 15.09.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 01.06.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR)?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) an?
Schüttet der UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR)?
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