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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund
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TER
0,29%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
4,22 Mrd. €
Positionen
240
Auflage
19.10.2022
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund wurde am 19. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,22 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU Investment Grade TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMU Investment Grade TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,29%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
4,22 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
202,96 €
Auflagedatum
19. Oktober 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Tan, Iain T. Stealey, Séamus Mac Góráin, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Italien
Spanien
Deutschland
Belgien
Polen
Niederlande
Österreich
Irland
Finnland
Ungarn
Lettland
Bulgarien
Litauen
Griechenland
Slowenien
Rumänien
Slowakei
Estland
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
BGN
Bulgarischer Lew
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation
Wie breit der JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund machen 25,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 2.75%
Italy (Republic Of) 3%
France (Republic Of) 0.5%
Italy (Republic Of) 3.85%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%
Spain (Kingdom of) 1.45%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.125%
France (Republic Of) 2.5%
Spain (Kingdom of) 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,42%Aktuelle Rendite
2,63%Durchschnittlicher Kupon
2,48%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 1,09$ |
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund?
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