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JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund
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TER
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0,29%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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4,33 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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19.10.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund wurde am 19. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,33 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU Investment Grade TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMU Investment Grade TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,29%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
4,33 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
202,96 €
Auflagedatum
19. Oktober 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Tan, Iain T. Stealey, Séamus Mac Góráin, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
PL
Polen
FI
Finnland
PT
Portugal
NL
Niederlande
AT
Österreich
IE
Irland
LV
Lettland
BE
Belgien
GB
Vereinigtes Königreich
BG
Bulgarien
LT
Litauen
SI
Slowenien
SK
Slowakei
EE
Estland
HU
Ungarn
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
PLN
Złoty
GBP
Pfund Sterling
BGN
Bulgarischer Lew
HUF
Ungarische Forint
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
243
0
213
30
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund machen 30,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 2.5%
Italy (Republic Of) 2.7%
France (Republic Of) 2.75%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Spain (Kingdom of) 2.4%
Spain (Kingdom of) 3.2%
France (Republic Of) 0%
Spain (Kingdom of) 1.95%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.1%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,81%Aktuelle Rendite
2,69%Durchschnittlicher Kupon
2,58%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 1,09$ |
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 29.09.00 | |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 31.01.14 | |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 10.03.15 | |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 18.04.01 | |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 8,7 Mrd. € | 17.05.22 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,58% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 21.12.23 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,58% | Thesaurierend | 7,8 Mrd. € | 21.12.23 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 0,96% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 03.10.24 | |
| Epsilon Fund - Euro Bond | 1,05% | Ausschüttend | 7,8 Mrd. € | 29.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund an?
Schüttet der JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund?
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