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UBAM - Diversified Income Opportunities
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TER
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0,87%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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169,72 Mio. €
Positionen
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150
Auflage
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19.10.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - Diversified Income Opportunities wurde am 19. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,87% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 169,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,87%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
169,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
805,53 €
Auflagedatum
19. Oktober 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Olivier Iche, Fabio Fregna
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UBAM - Diversified Income Opportunities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
MX
Mexiko
BE
Belgien
IE
Irland
CL
Chile
DE
Deutschland
PY
Paraguay
ZA
Südafrika
DK
Dänemark
CA
Kanada
DO
Dominikanische Republik
JP
Japan
TR
Türkei
CH
Schweiz
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BR
Brasilien
IT
Italien
SE
Schweden
ID
Indonesien
UY
Uruguay
HU
Ungarn
EG
Ägypten
PE
Peru
MY
Malaysia
CI
Elfenbeinküste
AR
Argentinien
IL
Israel
SI
Slowenien
MO
Macao
CO
Kolumbien
UZ
Usbekistan
AO
Angola
SV
El Salvador
PK
Pakistan
FI
Finnland
UA
Ukraine
NO
Norwegen
LK
Sri Lanka
BJ
Benin
JM
Jamaika
ME
Montenegro
BH
Bahrain
EC
Ecuador
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - Diversified Income Opportunities enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
ZAR
Südafrikanischer Rand
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
TRY
Türkische Lira
CHF
Schweizer Franken
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
SEK
Schwedische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
UYU
Uruguayischer Peso
HUF
Ungarische Forint
EGP
Ägyptisches Pfund
PEN
Peruanischer Sol
XOF
CFA-Franc BCEAO
MYR
Malaysischer Ringgit
ARS
Argentinischer Peso
ILS
Shekel
MOP
Macau-Pataca
COP
Kolumbianischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
AOA
Kwanza
PKR
Pakistanische Rupie
UAH
Hrywnja
NOK
Norwegische Krone
LKR
Sri-Lanka-Rupie
JMD
Jamaika-Dollar
BHD
Bahrain-Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der UBAM - Diversified Income Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
150
0
112
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - Diversified Income Opportunities machen 35,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
UBAM Hybrid Bond ZC USD
United States Treasury Notes 1.125%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4.125%
NatWest Group PLC 3.073%
Santander UK Group Holdings PLC 2.469%
Bank of Ireland Group PLC 2.029%
KBC Group NV 5.796%
Branchen
Der UBAM - Diversified Income Opportunities investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
98,43%Durchschnittlicher Kupon
4,50%Aktuelle Rendite
4,33%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - Diversified Income Opportunities wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - Diversified Income Opportunities in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 69,50$ an Gewinn erzielt, also +6,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,38%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des UBAM - Diversified Income Opportunities beträgt seit dem 19.10.2023 14,64% (entspricht 7,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,83% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,89% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,12% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,29% | +7,29% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,64% | +7,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBAM - Diversified Income Opportunities finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,37$ | 4,66% |
| 2024 | 4,45$ | 4,67% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - Diversified Income Opportunities
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,30%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,73%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,73
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - Diversified Income Opportunities um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-1,73%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 21.05.25 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - Diversified Income Opportunities?
Welche Kosten fallen beim UBAM - Diversified Income Opportunities an?
Schüttet der UBAM - Diversified Income Opportunities Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - Diversified Income Opportunities?
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